SharesGrow 7-Criteria Score
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MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 17.0, फॉरवर्ड P/E 8.7. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 5.89%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 11.56%. PEG 0.09 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $14.78.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (57/100, आंशिक) — मिश्रित संकेत — कुछ मूल्यांकन मेट्रिक्स अनुकूल हैं जबकि अन्य तनावपूर्ण हैं।
- फॉरवर्ड P/E 8.7 (ट्रेलिंग से कम 17.0) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.09 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 5.89% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 11.56% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $11.00 (-6.1% गिरावट जोखिम) — हल्का गिरावट जोखिम — बाज़ार विश्लेषक अपेक्षाओं से आगे हो सकता है।
समग्र SharesGrow स्कोर: 70/100 जिसमें 4/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
~
मूल्य
57/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
स्वास्थ्य
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — MFIC
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)17.0
फॉरवर्ड P/E8.7
PEG अनुपात0.09
फॉरवर्ड PEG0.09
P/B अनुपात0.82
P/S अनुपात4.45
EV/EBITDA15.7
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$0.69
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$1.35
बुक वैल्यू / शेयर$14.18
राजस्व / शेयर$2.64
FCF / शेयर$-0.31
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज5.89%
Forward Earnings Yield11.56%
लाभांश उपज12.46%
ग्राहम संख्या$14.78
SharesGrow आंतरिक मूल्य$41.30 (+252.7%)
विश्लेषक लक्ष्य$11.00 (-6.1%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2017 |
79.4 |
-0.55 |
0.98 |
83.31 |
10.73% |
| 2018 |
13.3 |
0.04 |
0.82 |
12.99 |
11.37% |
| 2019 |
15.0 |
-1.05 |
0.82 |
12.81 |
11.89% |
| 2020 |
-3.9 |
0.01 |
0.44 |
-20.27 |
26.84% |
| 2021 |
8.0 |
-0.04 |
0.86 |
4.92 |
11.81% |
| 2022 |
10.4 |
-0.41 |
0.85 |
5.62 |
10.94% |
| 2022 |
24.1 |
-0.38 |
0.75 |
5.20 |
9.06% |
| 2023 |
7.5 |
0.03 |
0.89 |
3.77 |
13.82% |
| 2024 |
10.6 |
-0.35 |
0.75 |
4.65 |
13.28% |
| 2025 |
16.9 |
-0.36 |
0.82 |
3.89 |
13.27% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$0.25 |
$17.51M |
$18.37M |
104.9% |
| 2017 |
$1.19 |
$89.03M |
$87.03M |
97.7% |
| 2018 |
$1.02 |
$84.03M |
$71.95M |
85.6% |
| 2019 |
$-1.73 |
$-95.79M |
$-116.06M |
- |
| 2020 |
$1.71 |
$126.73M |
$111.86M |
88.3% |
| 2021 |
$1.28 |
$96.72M |
$82.36M |
85.2% |
| 2022 |
$0.47 |
$141.46M |
$30.59M |
21.6% |
| 2023 |
$1.82 |
$133.15M |
$118.76M |
89.2% |
| 2024 |
$1.27 |
$226.31M |
$98.82M |
43.7% |
| 2025 |
$0.68 |
$274.39M |
$63.17M |
23% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$1.35 |
$1.28 – $1.38 |
$287.39M |
$277.44M – $297.32M |
6 |
| 2027 |
$1.29 |
$1.22 – $1.37 |
$270.96M |
$249.23M – $292.68M |
6 |
| 2028 |
$1.28 |
$1.15 – $1.38 |
$268.16M |
$268.16M – $268.16M |
1 |
