SharesGrow 7-Criteria Score
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MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) cotiza a un P/E histórico de 17.0, P/E futuro de 8.7. El rendimiento de ganancias histórico es 5.89%, rendimiento de ganancias futuro 11.56%. PEG 0.09 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $14.78.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (57/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 8.7 (inferior al histórico 17.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.09 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.89% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 11.56% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $11.00 (-6.1% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 70/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
57/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MFIC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)17.0
P/E Futuro8.7
Ratio PEG0.09
PEG Futuro0.09
Ratio P/B0.82
Ratio P/S4.45
EV/EBITDA15.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.69
EPS Futuro (Est.)$1.35
Valor en Libros / Acción$14.18
Ingresos / Acción$2.64
FCF / Acción$-0.31
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.89%
Forward Earnings Yield11.56%
Rendimiento por Dividendo12.46%
Número de Graham$14.78
SharesGrow VI$41.30 (+252.7%)
Objetivo de Analistas$11.00 (-6.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
79.4 |
-0.55 |
0.98 |
83.31 |
10.73% |
| 2018 |
13.3 |
0.04 |
0.82 |
12.99 |
11.37% |
| 2019 |
15.0 |
-1.05 |
0.82 |
12.81 |
11.89% |
| 2020 |
-3.9 |
0.01 |
0.44 |
-20.27 |
26.84% |
| 2021 |
8.0 |
-0.04 |
0.86 |
4.92 |
11.81% |
| 2022 |
10.4 |
-0.41 |
0.85 |
5.62 |
10.94% |
| 2022 |
24.1 |
-0.38 |
0.75 |
5.20 |
9.06% |
| 2023 |
7.5 |
0.03 |
0.89 |
3.77 |
13.82% |
| 2024 |
10.6 |
-0.35 |
0.75 |
4.65 |
13.28% |
| 2025 |
16.9 |
-0.36 |
0.82 |
3.89 |
13.27% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.25 |
$17.51M |
$18.37M |
104.9% |
| 2017 |
$1.19 |
$89.03M |
$87.03M |
97.7% |
| 2018 |
$1.02 |
$84.03M |
$71.95M |
85.6% |
| 2019 |
$-1.73 |
$-95.79M |
$-116.06M |
- |
| 2020 |
$1.71 |
$126.73M |
$111.86M |
88.3% |
| 2021 |
$1.28 |
$96.72M |
$82.36M |
85.2% |
| 2022 |
$0.47 |
$141.46M |
$30.59M |
21.6% |
| 2023 |
$1.82 |
$133.15M |
$118.76M |
89.2% |
| 2024 |
$1.27 |
$226.31M |
$98.82M |
43.7% |
| 2025 |
$0.68 |
$274.39M |
$63.17M |
23% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.35 |
$1.28 – $1.38 |
$287.39M |
$277.44M – $297.32M |
6 |
| 2027 |
$1.29 |
$1.22 – $1.37 |
$270.96M |
$249.23M – $292.68M |
6 |
| 2028 |
$1.28 |
$1.15 – $1.38 |
$268.16M |
$268.16M – $268.16M |
1 |
