SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Mistras Group, Inc. (MG) se négocie à un PER historique de 30.7, PER prévisionnel de 16.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.25%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.02%. PEG 0.18 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $9.47.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (41/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 16.6 (en baisse par rapport à l'historique 30.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.18 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.25% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.02% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $16.00 (-5.8% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 42/100 avec 0/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
41/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MG
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)30.7
P/E Prévisionnel16.6
Ratio PEG0.18
PEG Prévisionnel0.18
Ratio P/B2.20
Ratio P/S0.72
EV/EBITDA9.8
Données par Action
EPS (TTM)$0.53
EPS Prévisionnel (Est.)$1.02
Valeur Comptable / Action$7.47
Chiffre d'Affaires / Action$22.95
FCF / Action$0.23
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.25%
Forward Earnings Yield6.02%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$9.47
SharesGrow VI$78.11 (+359.7%)
Objectif Analystes$16.00 (-5.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
49.7 |
-4.64 |
2.60 |
1.05 |
- |
| 2017 |
-293.4 |
2.53 |
2.36 |
0.91 |
- |
| 2018 |
59.8 |
-0.15 |
1.51 |
0.55 |
- |
| 2019 |
67.7 |
-5.41 |
1.43 |
0.55 |
- |
| 2020 |
-2.3 |
0.00 |
1.15 |
0.38 |
- |
| 2021 |
56.9 |
-0.55 |
1.09 |
0.32 |
- |
| 2022 |
22.7 |
0.33 |
0.74 |
0.21 |
- |
| 2023 |
-12.7 |
0.03 |
1.17 |
0.31 |
- |
| 2024 |
14.8 |
-0.07 |
1.41 |
0.38 |
- |
| 2025 |
23.6 |
-2.06 |
1.69 |
0.55 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.48 |
$684.76M |
$14.46M |
2.1% |
| 2017 |
$-0.08 |
$700.97M |
$-2.18M |
-0.3% |
| 2018 |
$0.23 |
$742.35M |
$6.84M |
0.9% |
| 2019 |
$0.21 |
$748.59M |
$6.06M |
0.8% |
| 2020 |
$-3.41 |
$592.57M |
$-99.47M |
-16.8% |
| 2021 |
$0.13 |
$677.13M |
$3.86M |
0.6% |
| 2022 |
$0.22 |
$687.37M |
$6.5M |
0.9% |
| 2023 |
$-0.58 |
$705.47M |
$-17.45M |
-2.5% |
| 2024 |
$0.60 |
$729.64M |
$18.96M |
2.6% |
| 2025 |
$0.53 |
$724.02M |
$16.84M |
2.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.02 |
$0.99 – $1.05 |
$741.38M |
$741.11M – $741.64M |
1 |
| 2027 |
$1.18 |
$1.18 – $1.18 |
$768.05M |
$767.98M – $768.12M |
1 |
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