SharesGrow 7-Criteria Score
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Mistras Group, Inc. (MG) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 30.7, erwartetes KGV von 16.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.25%, erwartete Gewinnrendite 5.98%. PEG 0.18 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $9.47.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (41/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 16.7 (niedriger als nachlaufend 30.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.18 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.25% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.98% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $16.00 (-6.5% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 42/100 mit 0/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
41/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MG
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)30.7
Erwartetes P/E16.7
PEG-Verhältnis0.18
Erwartetes PEG0.18
P/B-Verhältnis2.20
P/S-Verhältnis0.72
EV/EBITDA9.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.53
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.02
Buchwert / Aktie$7.47
Umsatz / Aktie$22.95
FCF / Aktie$0.23
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.25%
Forward Earnings Yield5.98%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$9.47
SharesGrow Innerer Wert$78.11 (+356.5%)
Analystenziel$16.00 (-6.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
49.7 |
-4.64 |
2.60 |
1.05 |
- |
| 2017 |
-293.4 |
2.53 |
2.36 |
0.91 |
- |
| 2018 |
59.8 |
-0.15 |
1.51 |
0.55 |
- |
| 2019 |
67.7 |
-5.41 |
1.43 |
0.55 |
- |
| 2020 |
-2.3 |
0.00 |
1.15 |
0.38 |
- |
| 2021 |
56.9 |
-0.55 |
1.09 |
0.32 |
- |
| 2022 |
22.7 |
0.33 |
0.74 |
0.21 |
- |
| 2023 |
-12.7 |
0.03 |
1.17 |
0.31 |
- |
| 2024 |
14.8 |
-0.07 |
1.41 |
0.38 |
- |
| 2025 |
23.6 |
-2.06 |
1.69 |
0.55 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.48 |
$684.76M |
$14.46M |
2.1% |
| 2017 |
$-0.08 |
$700.97M |
$-2.18M |
-0.3% |
| 2018 |
$0.23 |
$742.35M |
$6.84M |
0.9% |
| 2019 |
$0.21 |
$748.59M |
$6.06M |
0.8% |
| 2020 |
$-3.41 |
$592.57M |
$-99.47M |
-16.8% |
| 2021 |
$0.13 |
$677.13M |
$3.86M |
0.6% |
| 2022 |
$0.22 |
$687.37M |
$6.5M |
0.9% |
| 2023 |
$-0.58 |
$705.47M |
$-17.45M |
-2.5% |
| 2024 |
$0.60 |
$729.64M |
$18.96M |
2.6% |
| 2025 |
$0.53 |
$724.02M |
$16.84M |
2.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.02 |
$0.99 – $1.05 |
$741.38M |
$741.11M – $741.64M |
1 |
| 2027 |
$1.18 |
$1.18 – $1.18 |
$768.05M |
$767.98M – $768.12M |
1 |
