SharesGrow 7-Criteria Score
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Mistras Group, Inc. (MG) cotiza a un P/E histórico de 30.7, P/E futuro de 16.7. El rendimiento de ganancias histórico es 3.25%, rendimiento de ganancias futuro 5.98%. PEG 0.18 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $9.47.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (41/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 16.7 (inferior al histórico 30.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.18 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.25% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.98% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $16.00 (-6.5% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 42/100 con 0/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
41/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MG
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)30.7
P/E Futuro16.7
Ratio PEG0.18
PEG Futuro0.18
Ratio P/B2.20
Ratio P/S0.72
EV/EBITDA9.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.53
EPS Futuro (Est.)$1.02
Valor en Libros / Acción$7.47
Ingresos / Acción$22.95
FCF / Acción$0.23
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.25%
Forward Earnings Yield5.98%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$9.47
SharesGrow VI$78.11 (+356.5%)
Objetivo de Analistas$16.00 (-6.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
49.7 |
-4.64 |
2.60 |
1.05 |
- |
| 2017 |
-293.4 |
2.53 |
2.36 |
0.91 |
- |
| 2018 |
59.8 |
-0.15 |
1.51 |
0.55 |
- |
| 2019 |
67.7 |
-5.41 |
1.43 |
0.55 |
- |
| 2020 |
-2.3 |
0.00 |
1.15 |
0.38 |
- |
| 2021 |
56.9 |
-0.55 |
1.09 |
0.32 |
- |
| 2022 |
22.7 |
0.33 |
0.74 |
0.21 |
- |
| 2023 |
-12.7 |
0.03 |
1.17 |
0.31 |
- |
| 2024 |
14.8 |
-0.07 |
1.41 |
0.38 |
- |
| 2025 |
23.6 |
-2.06 |
1.69 |
0.55 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.48 |
$684.76M |
$14.46M |
2.1% |
| 2017 |
$-0.08 |
$700.97M |
$-2.18M |
-0.3% |
| 2018 |
$0.23 |
$742.35M |
$6.84M |
0.9% |
| 2019 |
$0.21 |
$748.59M |
$6.06M |
0.8% |
| 2020 |
$-3.41 |
$592.57M |
$-99.47M |
-16.8% |
| 2021 |
$0.13 |
$677.13M |
$3.86M |
0.6% |
| 2022 |
$0.22 |
$687.37M |
$6.5M |
0.9% |
| 2023 |
$-0.58 |
$705.47M |
$-17.45M |
-2.5% |
| 2024 |
$0.60 |
$729.64M |
$18.96M |
2.6% |
| 2025 |
$0.53 |
$724.02M |
$16.84M |
2.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.02 |
$0.99 – $1.05 |
$741.38M |
$741.11M – $741.64M |
1 |
| 2027 |
$1.18 |
$1.18 – $1.18 |
$768.05M |
$767.98M – $768.12M |
1 |
