SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) se négocie à un PER historique de 11.9, PER prévisionnel de 10.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.42%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.58%. PEG 0.24 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0).
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (100/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (11.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.24); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+67.3%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.42%).
- PER Prévisionnel 10.4 (en baisse par rapport à l'historique 11.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.24 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.42% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.58% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $9.50 (+67.3% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 66/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MLCO
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.9
P/E Prévisionnel10.4
Ratio PEG0.24
PEG Prévisionnel0.50
Ratio P/B-1.76
Ratio P/S0.44
EV/EBITDA7.2
Données par Action
EPS (TTM)$0.47
EPS Prévisionnel (Est.)$0.54
Valeur Comptable / Action$-2.31
Chiffre d'Affaires / Action$13.22
FCF / Action$0.00
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.42%
Forward Earnings Yield9.58%
Rendement du Dividende0.00%
SharesGrow VI$35.31 (+521.7%)
Objectif Analystes$9.50 (+67.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
39.1 |
0.52 |
2.06 |
1.52 |
5.61% |
| 2017 |
40.2 |
0.40 |
4.83 |
2.64 |
5.89% |
| 2018 |
25.2 |
0.00 |
4.16 |
1.72 |
3.07% |
| 2019 |
31.0 |
2.69 |
4.75 |
2.02 |
2.60% |
| 2020 |
-7.0 |
0.01 |
8.03 |
5.12 |
0.89% |
| 2021 |
-6.0 |
0.17 |
19.88 |
2.42 |
- |
| 2022 |
-5.7 |
-0.32 |
-6.27 |
3.95 |
0.00% |
| 2023 |
-11.9 |
0.17 |
-3.02 |
1.03 |
0.01% |
| 2024 |
57.5 |
-0.51 |
-1.89 |
0.54 |
0.01% |
| 2025 |
16.4 |
0.05 |
-2.43 |
0.59 |
0.00% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.35 |
$4.52B |
$175.91M |
3.9% |
| 2017 |
$0.69 |
$5.28B |
$347M |
6.6% |
| 2018 |
$0.70 |
$5.16B |
$351.52M |
6.8% |
| 2019 |
$0.78 |
$5.74B |
$373.17M |
6.5% |
| 2020 |
$-3.05 |
$1.73B |
$-1.45B |
-84.2% |
| 2021 |
$-2.00 |
$2.01B |
$-956.46M |
-47.5% |
| 2022 |
$-2.37 |
$1.35B |
$-1.1B |
-81.3% |
| 2023 |
$-0.75 |
$3.78B |
$-326.92M |
-8.7% |
| 2024 |
$0.30 |
$4.64B |
$43.54M |
0.9% |
| 2025 |
$0.45 |
$5.16B |
$185.05M |
3.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.59 |
$0.20 – $1.05 |
$5.33B |
$5.13B – $5.46B |
5 |
| 2027 |
$0.74 |
$0.26 – $1.39 |
$5.57B |
$5.35B – $5.71B |
6 |
| 2028 |
$0.77 |
$0.50 – $1.09 |
$5.86B |
$5.84B – $5.89B |
5 |
| 2029 |
$0.64 |
$0.60 – $0.66 |
$5.83B |
$5.57B – $6B |
1 |
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