SharesGrow 7-Criteria Score
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Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) cotiza a un P/E histórico de 11.9, P/E futuro de 10.4. El rendimiento de ganancias histórico es 8.42%, rendimiento de ganancias futuro 9.58%. PEG 0.24 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (11.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.24); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+67.3%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.42%).
- P/E Futuro 10.4 (inferior al histórico 11.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.24 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.42% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.58% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $9.50 (+67.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 66/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MLCO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.9
P/E Futuro10.4
Ratio PEG0.24
PEG Futuro0.50
Ratio P/B-1.76
Ratio P/S0.44
EV/EBITDA7.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.47
EPS Futuro (Est.)$0.54
Valor en Libros / Acción$-2.31
Ingresos / Acción$13.22
FCF / Acción$0.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.42%
Forward Earnings Yield9.58%
Rendimiento por Dividendo0.00%
SharesGrow VI$35.31 (+521.7%)
Objetivo de Analistas$9.50 (+67.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
39.1 |
0.52 |
2.06 |
1.52 |
5.61% |
| 2017 |
40.2 |
0.40 |
4.83 |
2.64 |
5.89% |
| 2018 |
25.2 |
0.00 |
4.16 |
1.72 |
3.07% |
| 2019 |
31.0 |
2.69 |
4.75 |
2.02 |
2.60% |
| 2020 |
-7.0 |
0.01 |
8.03 |
5.12 |
0.89% |
| 2021 |
-6.0 |
0.17 |
19.88 |
2.42 |
- |
| 2022 |
-5.7 |
-0.32 |
-6.27 |
3.95 |
0.00% |
| 2023 |
-11.9 |
0.17 |
-3.02 |
1.03 |
0.01% |
| 2024 |
57.5 |
-0.51 |
-1.89 |
0.54 |
0.01% |
| 2025 |
16.4 |
0.05 |
-2.43 |
0.59 |
0.00% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.35 |
$4.52B |
$175.91M |
3.9% |
| 2017 |
$0.69 |
$5.28B |
$347M |
6.6% |
| 2018 |
$0.70 |
$5.16B |
$351.52M |
6.8% |
| 2019 |
$0.78 |
$5.74B |
$373.17M |
6.5% |
| 2020 |
$-3.05 |
$1.73B |
$-1.45B |
-84.2% |
| 2021 |
$-2.00 |
$2.01B |
$-956.46M |
-47.5% |
| 2022 |
$-2.37 |
$1.35B |
$-1.1B |
-81.3% |
| 2023 |
$-0.75 |
$3.78B |
$-326.92M |
-8.7% |
| 2024 |
$0.30 |
$4.64B |
$43.54M |
0.9% |
| 2025 |
$0.45 |
$5.16B |
$185.05M |
3.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.59 |
$0.20 – $1.05 |
$5.33B |
$5.13B – $5.46B |
5 |
| 2027 |
$0.74 |
$0.26 – $1.39 |
$5.57B |
$5.35B – $5.71B |
6 |
| 2028 |
$0.77 |
$0.50 – $1.09 |
$5.86B |
$5.84B – $5.89B |
5 |
| 2029 |
$0.64 |
$0.60 – $0.66 |
$5.83B |
$5.57B – $6B |
1 |
