SharesGrow 7-Criteria Score
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Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 11.9, erwartetes KGV von 10.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.42%, erwartete Gewinnrendite 9.58%. PEG 0.24 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (100/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (11.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.24); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+67.3%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.42%).
- Erwartetes KGV 10.4 (niedriger als nachlaufend 11.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.24 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.42% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.58% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $9.50 (+67.3% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 66/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MLCO
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)11.9
Erwartetes P/E10.4
PEG-Verhältnis0.24
Erwartetes PEG0.50
P/B-Verhältnis-1.76
P/S-Verhältnis0.44
EV/EBITDA7.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.47
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.54
Buchwert / Aktie$-2.31
Umsatz / Aktie$13.22
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.42%
Forward Earnings Yield9.58%
Dividendenrendite0.00%
SharesGrow Innerer Wert$35.31 (+521.7%)
Analystenziel$9.50 (+67.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
39.1 |
0.52 |
2.06 |
1.52 |
5.61% |
| 2017 |
40.2 |
0.40 |
4.83 |
2.64 |
5.89% |
| 2018 |
25.2 |
0.00 |
4.16 |
1.72 |
3.07% |
| 2019 |
31.0 |
2.69 |
4.75 |
2.02 |
2.60% |
| 2020 |
-7.0 |
0.01 |
8.03 |
5.12 |
0.89% |
| 2021 |
-6.0 |
0.17 |
19.88 |
2.42 |
- |
| 2022 |
-5.7 |
-0.32 |
-6.27 |
3.95 |
0.00% |
| 2023 |
-11.9 |
0.17 |
-3.02 |
1.03 |
0.01% |
| 2024 |
57.5 |
-0.51 |
-1.89 |
0.54 |
0.01% |
| 2025 |
16.4 |
0.05 |
-2.43 |
0.59 |
0.00% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.35 |
$4.52B |
$175.91M |
3.9% |
| 2017 |
$0.69 |
$5.28B |
$347M |
6.6% |
| 2018 |
$0.70 |
$5.16B |
$351.52M |
6.8% |
| 2019 |
$0.78 |
$5.74B |
$373.17M |
6.5% |
| 2020 |
$-3.05 |
$1.73B |
$-1.45B |
-84.2% |
| 2021 |
$-2.00 |
$2.01B |
$-956.46M |
-47.5% |
| 2022 |
$-2.37 |
$1.35B |
$-1.1B |
-81.3% |
| 2023 |
$-0.75 |
$3.78B |
$-326.92M |
-8.7% |
| 2024 |
$0.30 |
$4.64B |
$43.54M |
0.9% |
| 2025 |
$0.45 |
$5.16B |
$185.05M |
3.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.59 |
$0.20 – $1.05 |
$5.33B |
$5.13B – $5.46B |
5 |
| 2027 |
$0.74 |
$0.26 – $1.39 |
$5.57B |
$5.35B – $5.71B |
6 |
| 2028 |
$0.77 |
$0.50 – $1.09 |
$5.86B |
$5.84B – $5.89B |
5 |
| 2029 |
$0.64 |
$0.60 – $0.66 |
$5.83B |
$5.57B – $6B |
1 |
