SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) se négocie à un PER historique de 33.2, PER prévisionnel de 31.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.01%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.23%. PEG 3.69. Le nombre de Graham est $265.70.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (44/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 31.0 (en baisse par rapport à l'historique 33.2) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 3.69 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.01% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.23% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $696.50 (+10.4% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 67/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
44/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MLM
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)33.2
P/E Prévisionnel31.0
Ratio PEG3.69
PEG Prévisionnel3.69
Ratio P/B3.76
Ratio P/S5.76
EV/EBITDA20.0
Données par Action
EPS (TTM)$18.86
EPS Prévisionnel (Est.)$20.38
Valeur Comptable / Action$166.40
Chiffre d'Affaires / Action$108.52
FCF / Action$16.22
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.01%
Forward Earnings Yield3.23%
Rendement du Dividende0.52%
Nombre de Graham$265.70
SharesGrow VI$397.93 (-36.9%)
Objectif Analystes$696.50 (+10.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
33.1 |
0.61 |
3.40 |
3.69 |
0.75% |
| 2017 |
19.5 |
0.28 |
2.97 |
3.51 |
0.78% |
| 2018 |
23.0 |
-0.68 |
2.19 |
2.55 |
1.08% |
| 2019 |
28.6 |
0.92 |
3.27 |
3.69 |
0.74% |
| 2020 |
24.5 |
1.34 |
3.00 |
3.74 |
0.79% |
| 2021 |
39.1 |
-15.08 |
4.21 |
5.08 |
0.54% |
| 2022 |
24.3 |
1.03 |
2.94 |
3.42 |
0.76% |
| 2023 |
26.4 |
0.74 |
3.84 |
4.56 |
0.56% |
| 2024 |
15.9 |
0.22 |
3.35 |
4.85 |
0.60% |
| 2025 |
33.0 |
-0.79 |
3.74 |
5.74 |
0.52% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$6.63 |
$3.82B |
$425.39M |
11.1% |
| 2017 |
$11.25 |
$3.97B |
$713.3M |
18% |
| 2018 |
$7.45 |
$4.24B |
$470M |
11.1% |
| 2019 |
$9.74 |
$4.74B |
$611.92M |
12.9% |
| 2020 |
$11.54 |
$4.73B |
$721M |
15.2% |
| 2021 |
$11.31 |
$5.41B |
$702.5M |
13% |
| 2022 |
$13.87 |
$6.16B |
$866.8M |
14.1% |
| 2023 |
$19.32 |
$6.78B |
$1.17B |
17.2% |
| 2024 |
$32.39 |
$6.54B |
$2B |
30.5% |
| 2025 |
$18.80 |
$6.54B |
$1.14B |
17.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$20.35 |
$18.85 – $22.16 |
$7.02B |
$6.74B – $7.42B |
13 |
| 2027 |
$23.20 |
$20.89 – $25.21 |
$7.53B |
$7.09B – $7.95B |
14 |
| 2028 |
$28.39 |
$25.40 – $30.12 |
$8.31B |
$8.28B – $8.34B |
5 |
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