SharesGrow 7-Criteria Score
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Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 33.2, erwartetes KGV von 31.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.01%, erwartete Gewinnrendite 3.23%. PEG 3.69. Die Graham-Zahl beträgt $265.70.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (44/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 31.0 (niedriger als nachlaufend 33.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 3.69 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.01% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.23% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $696.50 (+10.4% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 67/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
44/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MLM
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)33.2
Erwartetes P/E31.0
PEG-Verhältnis3.69
Erwartetes PEG3.69
P/B-Verhältnis3.76
P/S-Verhältnis5.76
EV/EBITDA20.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$18.86
Erwartetes EPS (Schätz.)$20.38
Buchwert / Aktie$166.40
Umsatz / Aktie$108.52
FCF / Aktie$16.22
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.01%
Forward Earnings Yield3.23%
Dividendenrendite0.52%
Graham-Zahl$265.70
SharesGrow Innerer Wert$397.93 (-36.9%)
Analystenziel$696.50 (+10.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
33.1 |
0.61 |
3.40 |
3.69 |
0.75% |
| 2017 |
19.5 |
0.28 |
2.97 |
3.51 |
0.78% |
| 2018 |
23.0 |
-0.68 |
2.19 |
2.55 |
1.08% |
| 2019 |
28.6 |
0.92 |
3.27 |
3.69 |
0.74% |
| 2020 |
24.5 |
1.34 |
3.00 |
3.74 |
0.79% |
| 2021 |
39.1 |
-15.08 |
4.21 |
5.08 |
0.54% |
| 2022 |
24.3 |
1.03 |
2.94 |
3.42 |
0.76% |
| 2023 |
26.4 |
0.74 |
3.84 |
4.56 |
0.56% |
| 2024 |
15.9 |
0.22 |
3.35 |
4.85 |
0.60% |
| 2025 |
33.0 |
-0.79 |
3.74 |
5.74 |
0.52% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$6.63 |
$3.82B |
$425.39M |
11.1% |
| 2017 |
$11.25 |
$3.97B |
$713.3M |
18% |
| 2018 |
$7.45 |
$4.24B |
$470M |
11.1% |
| 2019 |
$9.74 |
$4.74B |
$611.92M |
12.9% |
| 2020 |
$11.54 |
$4.73B |
$721M |
15.2% |
| 2021 |
$11.31 |
$5.41B |
$702.5M |
13% |
| 2022 |
$13.87 |
$6.16B |
$866.8M |
14.1% |
| 2023 |
$19.32 |
$6.78B |
$1.17B |
17.2% |
| 2024 |
$32.39 |
$6.54B |
$2B |
30.5% |
| 2025 |
$18.80 |
$6.54B |
$1.14B |
17.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$20.35 |
$18.85 – $22.16 |
$7.02B |
$6.74B – $7.42B |
13 |
| 2027 |
$23.20 |
$20.89 – $25.21 |
$7.53B |
$7.09B – $7.95B |
14 |
| 2028 |
$28.39 |
$25.40 – $30.12 |
$8.31B |
$8.28B – $8.34B |
5 |
