SharesGrow 7-Criteria Score
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Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) cotiza a un P/E histórico de 33.2, P/E futuro de 31.0. El rendimiento de ganancias histórico es 3.01%, rendimiento de ganancias futuro 3.23%. PEG 3.69. El Número de Graham es $265.70.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (44/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 31.0 (inferior al histórico 33.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 3.69 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.01% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 3.23% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $696.50 (+10.4% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 67/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
44/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MLM
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)33.2
P/E Futuro31.0
Ratio PEG3.69
PEG Futuro3.69
Ratio P/B3.76
Ratio P/S5.76
EV/EBITDA20.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$18.86
EPS Futuro (Est.)$20.38
Valor en Libros / Acción$166.40
Ingresos / Acción$108.52
FCF / Acción$16.22
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.01%
Forward Earnings Yield3.23%
Rendimiento por Dividendo0.52%
Número de Graham$265.70
SharesGrow VI$397.93 (-36.9%)
Objetivo de Analistas$696.50 (+10.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
33.1 |
0.61 |
3.40 |
3.69 |
0.75% |
| 2017 |
19.5 |
0.28 |
2.97 |
3.51 |
0.78% |
| 2018 |
23.0 |
-0.68 |
2.19 |
2.55 |
1.08% |
| 2019 |
28.6 |
0.92 |
3.27 |
3.69 |
0.74% |
| 2020 |
24.5 |
1.34 |
3.00 |
3.74 |
0.79% |
| 2021 |
39.1 |
-15.08 |
4.21 |
5.08 |
0.54% |
| 2022 |
24.3 |
1.03 |
2.94 |
3.42 |
0.76% |
| 2023 |
26.4 |
0.74 |
3.84 |
4.56 |
0.56% |
| 2024 |
15.9 |
0.22 |
3.35 |
4.85 |
0.60% |
| 2025 |
33.0 |
-0.79 |
3.74 |
5.74 |
0.52% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$6.63 |
$3.82B |
$425.39M |
11.1% |
| 2017 |
$11.25 |
$3.97B |
$713.3M |
18% |
| 2018 |
$7.45 |
$4.24B |
$470M |
11.1% |
| 2019 |
$9.74 |
$4.74B |
$611.92M |
12.9% |
| 2020 |
$11.54 |
$4.73B |
$721M |
15.2% |
| 2021 |
$11.31 |
$5.41B |
$702.5M |
13% |
| 2022 |
$13.87 |
$6.16B |
$866.8M |
14.1% |
| 2023 |
$19.32 |
$6.78B |
$1.17B |
17.2% |
| 2024 |
$32.39 |
$6.54B |
$2B |
30.5% |
| 2025 |
$18.80 |
$6.54B |
$1.14B |
17.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$20.35 |
$18.85 – $22.16 |
$7.02B |
$6.74B – $7.42B |
13 |
| 2027 |
$23.20 |
$20.89 – $25.21 |
$7.53B |
$7.09B – $7.95B |
14 |
| 2028 |
$28.39 |
$25.40 – $30.12 |
$8.31B |
$8.28B – $8.34B |
5 |
