SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) se négocie à un PER historique de 31.4, PER prévisionnel de 17.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.18%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.73%. PEG 6.41. Le nombre de Graham est $36.06.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (40/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 17.5 (en baisse par rapport à l'historique 31.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 6.41 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.18% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.73% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $100.67 (+42.7% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 70/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
40/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MMSI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)31.4
P/E Prévisionnel17.5
Ratio PEG6.41
PEG Prévisionnel0.19
Ratio P/B2.55
Ratio P/S2.67
EV/EBITDA13.5
Données par Action
EPS (TTM)$2.17
EPS Prévisionnel (Est.)$4.04
Valeur Comptable / Action$26.70
Chiffre d'Affaires / Action$25.54
FCF / Action$4.25
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.18%
Forward Earnings Yield5.73%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$36.06
SharesGrow VI$127.25 (+80.4%)
Objectif Analystes$100.67 (+42.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
58.5 |
-3.51 |
2.36 |
1.95 |
- |
| 2017 |
76.6 |
3.13 |
3.12 |
2.90 |
- |
| 2018 |
69.4 |
1.62 |
3.13 |
3.30 |
- |
| 2019 |
315.4 |
-3.60 |
1.81 |
1.73 |
- |
| 2020 |
-312.6 |
1.11 |
3.21 |
3.19 |
- |
| 2021 |
72.2 |
-0.12 |
3.36 |
3.25 |
- |
| 2022 |
53.8 |
1.03 |
3.51 |
3.49 |
- |
| 2023 |
46.3 |
1.84 |
3.64 |
3.48 |
- |
| 2024 |
46.8 |
1.78 |
4.08 |
4.15 |
- |
| 2025 |
40.6 |
8.40 |
3.29 |
3.44 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.45 |
$603.84M |
$20.12M |
3.3% |
| 2017 |
$0.55 |
$727.85M |
$27.52M |
3.8% |
| 2018 |
$0.78 |
$882.75M |
$42.02M |
4.8% |
| 2019 |
$0.10 |
$994.85M |
$5.45M |
0.5% |
| 2020 |
$-0.18 |
$963.88M |
$-9.84M |
-1% |
| 2021 |
$0.84 |
$1.07B |
$48.45M |
4.5% |
| 2022 |
$1.29 |
$1.15B |
$74.52M |
6.5% |
| 2023 |
$1.62 |
$1.26B |
$94.41M |
7.5% |
| 2024 |
$2.03 |
$1.36B |
$120.36M |
8.9% |
| 2025 |
$2.13 |
$1.52B |
$128.49M |
8.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.06 |
$4.02 – $4.07 |
$1.62B |
$1.61B – $1.63B |
7 |
| 2027 |
$4.39 |
$4.32 – $4.52 |
$1.71B |
$1.69B – $1.73B |
7 |
| 2028 |
$4.65 |
$4.33 – $4.96 |
$1.8B |
$1.79B – $1.81B |
2 |
| 2029 |
$4.97 |
$4.91 – $5.04 |
$1.92B |
$1.91B – $1.95B |
1 |
| 2030 |
$5.23 |
$5.16 – $5.31 |
$2.06B |
$2.04B – $2.08B |
1 |
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