SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) cotiza a un P/E histórico de 31.4, P/E futuro de 17.5. El rendimiento de ganancias histórico es 3.18%, rendimiento de ganancias futuro 5.71%. PEG 6.41. El Número de Graham es $36.06.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (40/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 17.5 (inferior al histórico 31.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 6.41 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.18% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.71% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $100.67 (+42.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 70/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
40/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MMSI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)31.4
P/E Futuro17.5
Ratio PEG6.41
PEG Futuro0.20
Ratio P/B2.55
Ratio P/S2.67
EV/EBITDA13.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.17
EPS Futuro (Est.)$4.04
Valor en Libros / Acción$26.70
Ingresos / Acción$25.54
FCF / Acción$4.25
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.18%
Forward Earnings Yield5.71%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$36.06
SharesGrow VI$127.25 (+79.9%)
Objetivo de Analistas$100.67 (+42.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
58.5 |
-3.51 |
2.36 |
1.95 |
- |
| 2017 |
76.6 |
3.13 |
3.12 |
2.90 |
- |
| 2018 |
69.4 |
1.62 |
3.13 |
3.30 |
- |
| 2019 |
315.4 |
-3.60 |
1.81 |
1.73 |
- |
| 2020 |
-312.6 |
1.11 |
3.21 |
3.19 |
- |
| 2021 |
72.2 |
-0.12 |
3.36 |
3.25 |
- |
| 2022 |
53.8 |
1.03 |
3.51 |
3.49 |
- |
| 2023 |
46.3 |
1.84 |
3.64 |
3.48 |
- |
| 2024 |
46.8 |
1.78 |
4.08 |
4.15 |
- |
| 2025 |
40.6 |
8.40 |
3.29 |
3.44 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.45 |
$603.84M |
$20.12M |
3.3% |
| 2017 |
$0.55 |
$727.85M |
$27.52M |
3.8% |
| 2018 |
$0.78 |
$882.75M |
$42.02M |
4.8% |
| 2019 |
$0.10 |
$994.85M |
$5.45M |
0.5% |
| 2020 |
$-0.18 |
$963.88M |
$-9.84M |
-1% |
| 2021 |
$0.84 |
$1.07B |
$48.45M |
4.5% |
| 2022 |
$1.29 |
$1.15B |
$74.52M |
6.5% |
| 2023 |
$1.62 |
$1.26B |
$94.41M |
7.5% |
| 2024 |
$2.03 |
$1.36B |
$120.36M |
8.9% |
| 2025 |
$2.13 |
$1.52B |
$128.49M |
8.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.06 |
$4.02 – $4.07 |
$1.62B |
$1.61B – $1.63B |
7 |
| 2027 |
$4.39 |
$4.32 – $4.52 |
$1.71B |
$1.69B – $1.73B |
7 |
| 2028 |
$4.65 |
$4.33 – $4.96 |
$1.8B |
$1.79B – $1.81B |
2 |
| 2029 |
$4.97 |
$4.91 – $5.04 |
$1.92B |
$1.91B – $1.95B |
1 |
| 2030 |
$5.23 |
$5.16 – $5.31 |
$2.06B |
$2.04B – $2.08B |
1 |
