SharesGrow 7-Criteria Score
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Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 31.4, erwartetes KGV von 17.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.18%, erwartete Gewinnrendite 5.73%. PEG 6.41. Die Graham-Zahl beträgt $36.06.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (40/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 17.5 (niedriger als nachlaufend 31.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 6.41 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.18% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.73% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $100.67 (+42.7% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 70/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
40/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MMSI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)31.4
Erwartetes P/E17.5
PEG-Verhältnis6.41
Erwartetes PEG0.19
P/B-Verhältnis2.55
P/S-Verhältnis2.67
EV/EBITDA13.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.17
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.04
Buchwert / Aktie$26.70
Umsatz / Aktie$25.54
FCF / Aktie$4.25
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.18%
Forward Earnings Yield5.73%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$36.06
SharesGrow Innerer Wert$127.25 (+80.4%)
Analystenziel$100.67 (+42.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
58.5 |
-3.51 |
2.36 |
1.95 |
- |
| 2017 |
76.6 |
3.13 |
3.12 |
2.90 |
- |
| 2018 |
69.4 |
1.62 |
3.13 |
3.30 |
- |
| 2019 |
315.4 |
-3.60 |
1.81 |
1.73 |
- |
| 2020 |
-312.6 |
1.11 |
3.21 |
3.19 |
- |
| 2021 |
72.2 |
-0.12 |
3.36 |
3.25 |
- |
| 2022 |
53.8 |
1.03 |
3.51 |
3.49 |
- |
| 2023 |
46.3 |
1.84 |
3.64 |
3.48 |
- |
| 2024 |
46.8 |
1.78 |
4.08 |
4.15 |
- |
| 2025 |
40.6 |
8.40 |
3.29 |
3.44 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.45 |
$603.84M |
$20.12M |
3.3% |
| 2017 |
$0.55 |
$727.85M |
$27.52M |
3.8% |
| 2018 |
$0.78 |
$882.75M |
$42.02M |
4.8% |
| 2019 |
$0.10 |
$994.85M |
$5.45M |
0.5% |
| 2020 |
$-0.18 |
$963.88M |
$-9.84M |
-1% |
| 2021 |
$0.84 |
$1.07B |
$48.45M |
4.5% |
| 2022 |
$1.29 |
$1.15B |
$74.52M |
6.5% |
| 2023 |
$1.62 |
$1.26B |
$94.41M |
7.5% |
| 2024 |
$2.03 |
$1.36B |
$120.36M |
8.9% |
| 2025 |
$2.13 |
$1.52B |
$128.49M |
8.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.06 |
$4.02 – $4.07 |
$1.62B |
$1.61B – $1.63B |
7 |
| 2027 |
$4.39 |
$4.32 – $4.52 |
$1.71B |
$1.69B – $1.73B |
7 |
| 2028 |
$4.65 |
$4.33 – $4.96 |
$1.8B |
$1.79B – $1.81B |
2 |
| 2029 |
$4.97 |
$4.91 – $5.04 |
$1.92B |
$1.91B – $1.95B |
1 |
| 2030 |
$5.23 |
$5.16 – $5.31 |
$2.06B |
$2.04B – $2.08B |
1 |
