SharesGrow 7-Criteria Score
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Morningstar, Inc. (MORN) se négocie à un PER historique de 18.2, PER prévisionnel de 15.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.48%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.60%. PEG 5.36. Le nombre de Graham est $79.20.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (68/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (18.2); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+37.3%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (5.48%).
- PER Prévisionnel 15.2 (en baisse par rapport à l'historique 18.2) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 5.36 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.48% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.60% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $236.50 (+37.3% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 71/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
68/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MORN
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)18.2
P/E Prévisionnel15.2
Ratio PEG5.36
PEG Prévisionnel0.54
Ratio P/B5.59
Ratio P/S2.73
EV/EBITDA10.4
Données par Action
EPS (TTM)$9.24
EPS Prévisionnel (Est.)$11.36
Valeur Comptable / Action$30.17
Chiffre d'Affaires / Action$60.38
FCF / Action$10.93
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.48%
Forward Earnings Yield6.60%
Rendement du Dividende1.13%
Nombre de Graham$79.20
SharesGrow VI$534.67 (+210.5%)
Objectif Analystes$236.50 (+37.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
19.6 |
0.80 |
4.54 |
3.96 |
1.20% |
| 2017 |
30.2 |
-2.13 |
5.14 |
4.54 |
0.95% |
| 2018 |
25.6 |
0.75 |
5.01 |
4.59 |
0.91% |
| 2019 |
42.5 |
-2.47 |
5.96 |
5.48 |
0.74% |
| 2020 |
44.4 |
0.95 |
7.81 |
7.15 |
0.52% |
| 2021 |
76.1 |
-5.52 |
10.39 |
8.65 |
0.37% |
| 2022 |
130.9 |
-2.07 |
7.64 |
4.93 |
0.67% |
| 2023 |
86.4 |
0.86 |
9.18 |
5.98 |
0.52% |
| 2024 |
39.0 |
0.24 |
8.90 |
6.34 |
0.48% |
| 2025 |
24.3 |
7.25 |
7.45 |
3.72 |
0.84% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$3.72 |
$798.6M |
$161M |
20.2% |
| 2017 |
$3.18 |
$911.7M |
$136.9M |
15% |
| 2018 |
$4.26 |
$1.02B |
$183M |
17.9% |
| 2019 |
$3.52 |
$1.18B |
$152M |
12.9% |
| 2020 |
$5.18 |
$1.39B |
$223.6M |
16.1% |
| 2021 |
$4.45 |
$1.7B |
$193.3M |
11.4% |
| 2022 |
$1.64 |
$1.87B |
$70.5M |
3.8% |
| 2023 |
$3.29 |
$2.04B |
$141.1M |
6.9% |
| 2024 |
$8.58 |
$2.28B |
$369.9M |
16.3% |
| 2025 |
$8.87 |
$2.45B |
$374.2M |
15.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$11.36 |
$11.00 – $11.73 |
$2.61B |
$2.56B – $2.66B |
1 |
| 2027 |
$13.15 |
$12.49 – $14.18 |
$2.78B |
$2.7B – $2.83B |
2 |
| 2028 |
$17.05 |
$16.50 – $17.45 |
$3.04B |
$3.03B – $3.06B |
1 |
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