SharesGrow 7-Criteria Score
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Morningstar, Inc. (MORN) cotiza a un P/E histórico de 18.2, P/E futuro de 15.2. El rendimiento de ganancias histórico es 5.48%, rendimiento de ganancias futuro 6.60%. PEG 5.36. El Número de Graham es $79.20.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (68/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (18.2); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+37.3%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.48%).
- P/E Futuro 15.2 (inferior al histórico 18.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 5.36 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.48% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 6.60% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $236.50 (+37.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 71/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
68/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MORN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)18.2
P/E Futuro15.2
Ratio PEG5.36
PEG Futuro0.54
Ratio P/B5.59
Ratio P/S2.73
EV/EBITDA10.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$9.24
EPS Futuro (Est.)$11.36
Valor en Libros / Acción$30.17
Ingresos / Acción$60.38
FCF / Acción$10.93
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.48%
Forward Earnings Yield6.60%
Rendimiento por Dividendo1.13%
Número de Graham$79.20
SharesGrow VI$534.67 (+210.5%)
Objetivo de Analistas$236.50 (+37.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
19.6 |
0.80 |
4.54 |
3.96 |
1.20% |
| 2017 |
30.2 |
-2.13 |
5.14 |
4.54 |
0.95% |
| 2018 |
25.6 |
0.75 |
5.01 |
4.59 |
0.91% |
| 2019 |
42.5 |
-2.47 |
5.96 |
5.48 |
0.74% |
| 2020 |
44.4 |
0.95 |
7.81 |
7.15 |
0.52% |
| 2021 |
76.1 |
-5.52 |
10.39 |
8.65 |
0.37% |
| 2022 |
130.9 |
-2.07 |
7.64 |
4.93 |
0.67% |
| 2023 |
86.4 |
0.86 |
9.18 |
5.98 |
0.52% |
| 2024 |
39.0 |
0.24 |
8.90 |
6.34 |
0.48% |
| 2025 |
24.3 |
7.25 |
7.45 |
3.72 |
0.84% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.72 |
$798.6M |
$161M |
20.2% |
| 2017 |
$3.18 |
$911.7M |
$136.9M |
15% |
| 2018 |
$4.26 |
$1.02B |
$183M |
17.9% |
| 2019 |
$3.52 |
$1.18B |
$152M |
12.9% |
| 2020 |
$5.18 |
$1.39B |
$223.6M |
16.1% |
| 2021 |
$4.45 |
$1.7B |
$193.3M |
11.4% |
| 2022 |
$1.64 |
$1.87B |
$70.5M |
3.8% |
| 2023 |
$3.29 |
$2.04B |
$141.1M |
6.9% |
| 2024 |
$8.58 |
$2.28B |
$369.9M |
16.3% |
| 2025 |
$8.87 |
$2.45B |
$374.2M |
15.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$11.36 |
$11.00 – $11.73 |
$2.61B |
$2.56B – $2.66B |
1 |
| 2027 |
$13.15 |
$12.49 – $14.18 |
$2.78B |
$2.7B – $2.83B |
2 |
| 2028 |
$17.05 |
$16.50 – $17.45 |
$3.04B |
$3.03B – $3.06B |
1 |
