SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) se négocie à un PER historique de 25.9, PER prévisionnel de 22.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.87%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.54%. PEG 1.02. Le nombre de Graham est $45.52.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (35/100, Échoué) — le score de valorisation composite est inférieur au seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 22.1 (en baisse par rapport à l'historique 25.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.02 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.87% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.54% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $91.33 (-4.6% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 57/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MSM
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)25.9
P/E Prévisionnel22.1
Ratio PEG1.02
PEG Prévisionnel1.02
Ratio P/B3.87
Ratio P/S1.40
EV/EBITDA14.7
Données par Action
EPS (TTM)$3.71
EPS Prévisionnel (Est.)$4.34
Valeur Comptable / Action$24.82
Chiffre d'Affaires / Action$68.68
FCF / Action$3.85
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.87%
Forward Earnings Yield4.54%
Rendement du Dividende3.61%
Nombre de Graham$45.52
SharesGrow VI$75.83 (-20.8%)
Objectif Analystes$91.33 (-4.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
19.2 |
24.05 |
4.05 |
1.55 |
2.38% |
| 2017 |
16.8 |
2.12 |
3.18 |
1.35 |
2.62% |
| 2018 |
14.6 |
0.34 |
3.47 |
1.50 |
2.60% |
| 2019 |
12.9 |
-1.24 |
2.53 |
1.11 |
3.90% |
| 2020 |
14.7 |
-1.10 |
2.81 |
1.16 |
12.02% |
| 2021 |
21.9 |
-1.55 |
4.13 |
1.47 |
7.62% |
| 2022 |
12.9 |
0.23 |
3.25 |
1.19 |
3.82% |
| 2023 |
16.6 |
20.18 |
3.84 |
1.42 |
3.11% |
| 2024 |
17.9 |
-0.71 |
3.32 |
1.21 |
4.05% |
| 2025 |
25.3 |
-1.13 |
3.63 |
1.34 |
3.77% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2017 |
$4.05 |
$2.89B |
$231.43M |
8% |
| 2018 |
$5.81 |
$3.2B |
$329.22M |
10.3% |
| 2018 |
$5.81 |
$3.2B |
$329.22M |
10.3% |
| 2019 |
$5.20 |
$3.36B |
$288.87M |
8.6% |
| 2020 |
$4.51 |
$3.19B |
$251.12M |
7.9% |
| 2021 |
$3.87 |
$3.24B |
$216.91M |
6.7% |
| 2022 |
$6.06 |
$3.69B |
$339.79M |
9.2% |
| 2023 |
$6.11 |
$4.01B |
$343.23M |
8.6% |
| 2024 |
$4.58 |
$3.82B |
$258.59M |
6.8% |
| 2025 |
$3.57 |
$3.77B |
$199.33M |
5.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.28 |
$4.14 – $4.35 |
$3.96B |
$3.91B – $3.99B |
8 |
| 2027 |
$4.81 |
$4.64 – $5.12 |
$4.16B |
$4.12B – $4.21B |
8 |
| 2028 |
$5.39 |
$4.99 – $5.84 |
$4.41B |
$4.39B – $4.43B |
4 |
| 2029 |
$4.85 |
$4.78 – $4.90 |
$4.27B |
$4.23B – $4.31B |
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