SharesGrow 7-Criteria Score
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MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 25.9, erwartetes KGV von 22.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.87%, erwartete Gewinnrendite 4.54%. PEG 1.02. Die Graham-Zahl beträgt $45.52.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (35/100, Nicht bestanden) — der zusammengesetzte Bewertungsscore fällt unter die erforderliche Schwelle von 60/100.
- Erwartetes KGV 22.1 (niedriger als nachlaufend 25.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.02 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.87% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.54% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $91.33 (-4.6% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 57/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MSM
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)25.9
Erwartetes P/E22.1
PEG-Verhältnis1.02
Erwartetes PEG1.02
P/B-Verhältnis3.87
P/S-Verhältnis1.40
EV/EBITDA14.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.71
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.34
Buchwert / Aktie$24.82
Umsatz / Aktie$68.68
FCF / Aktie$3.85
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.87%
Forward Earnings Yield4.54%
Dividendenrendite3.61%
Graham-Zahl$45.52
SharesGrow Innerer Wert$75.83 (-20.8%)
Analystenziel$91.33 (-4.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
19.2 |
24.05 |
4.05 |
1.55 |
2.38% |
| 2017 |
16.8 |
2.12 |
3.18 |
1.35 |
2.62% |
| 2018 |
14.6 |
0.34 |
3.47 |
1.50 |
2.60% |
| 2019 |
12.9 |
-1.24 |
2.53 |
1.11 |
3.90% |
| 2020 |
14.7 |
-1.10 |
2.81 |
1.16 |
12.02% |
| 2021 |
21.9 |
-1.55 |
4.13 |
1.47 |
7.62% |
| 2022 |
12.9 |
0.23 |
3.25 |
1.19 |
3.82% |
| 2023 |
16.6 |
20.18 |
3.84 |
1.42 |
3.11% |
| 2024 |
17.9 |
-0.71 |
3.32 |
1.21 |
4.05% |
| 2025 |
25.3 |
-1.13 |
3.63 |
1.34 |
3.77% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2017 |
$4.05 |
$2.89B |
$231.43M |
8% |
| 2018 |
$5.81 |
$3.2B |
$329.22M |
10.3% |
| 2018 |
$5.81 |
$3.2B |
$329.22M |
10.3% |
| 2019 |
$5.20 |
$3.36B |
$288.87M |
8.6% |
| 2020 |
$4.51 |
$3.19B |
$251.12M |
7.9% |
| 2021 |
$3.87 |
$3.24B |
$216.91M |
6.7% |
| 2022 |
$6.06 |
$3.69B |
$339.79M |
9.2% |
| 2023 |
$6.11 |
$4.01B |
$343.23M |
8.6% |
| 2024 |
$4.58 |
$3.82B |
$258.59M |
6.8% |
| 2025 |
$3.57 |
$3.77B |
$199.33M |
5.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.28 |
$4.14 – $4.35 |
$3.96B |
$3.91B – $3.99B |
8 |
| 2027 |
$4.81 |
$4.64 – $5.12 |
$4.16B |
$4.12B – $4.21B |
8 |
| 2028 |
$5.39 |
$4.99 – $5.84 |
$4.41B |
$4.39B – $4.43B |
4 |
| 2029 |
$4.85 |
$4.78 – $4.90 |
$4.27B |
$4.23B – $4.31B |
1 |
