SharesGrow 7-Criteria Score
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MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) cotiza a un P/E histórico de 25.9, P/E futuro de 22.1. El rendimiento de ganancias histórico es 3.87%, rendimiento de ganancias futuro 4.54%. PEG 1.02. El Número de Graham es $45.52.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (35/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- P/E Futuro 22.1 (inferior al histórico 25.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.02 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.87% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.54% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $91.33 (-4.6% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 57/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MSM
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)25.9
P/E Futuro22.1
Ratio PEG1.02
PEG Futuro1.02
Ratio P/B3.87
Ratio P/S1.40
EV/EBITDA14.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.71
EPS Futuro (Est.)$4.34
Valor en Libros / Acción$24.82
Ingresos / Acción$68.68
FCF / Acción$3.85
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.87%
Forward Earnings Yield4.54%
Rendimiento por Dividendo3.61%
Número de Graham$45.52
SharesGrow VI$75.83 (-20.8%)
Objetivo de Analistas$91.33 (-4.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
19.2 |
24.05 |
4.05 |
1.55 |
2.38% |
| 2017 |
16.8 |
2.12 |
3.18 |
1.35 |
2.62% |
| 2018 |
14.6 |
0.34 |
3.47 |
1.50 |
2.60% |
| 2019 |
12.9 |
-1.24 |
2.53 |
1.11 |
3.90% |
| 2020 |
14.7 |
-1.10 |
2.81 |
1.16 |
12.02% |
| 2021 |
21.9 |
-1.55 |
4.13 |
1.47 |
7.62% |
| 2022 |
12.9 |
0.23 |
3.25 |
1.19 |
3.82% |
| 2023 |
16.6 |
20.18 |
3.84 |
1.42 |
3.11% |
| 2024 |
17.9 |
-0.71 |
3.32 |
1.21 |
4.05% |
| 2025 |
25.3 |
-1.13 |
3.63 |
1.34 |
3.77% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2017 |
$4.05 |
$2.89B |
$231.43M |
8% |
| 2018 |
$5.81 |
$3.2B |
$329.22M |
10.3% |
| 2018 |
$5.81 |
$3.2B |
$329.22M |
10.3% |
| 2019 |
$5.20 |
$3.36B |
$288.87M |
8.6% |
| 2020 |
$4.51 |
$3.19B |
$251.12M |
7.9% |
| 2021 |
$3.87 |
$3.24B |
$216.91M |
6.7% |
| 2022 |
$6.06 |
$3.69B |
$339.79M |
9.2% |
| 2023 |
$6.11 |
$4.01B |
$343.23M |
8.6% |
| 2024 |
$4.58 |
$3.82B |
$258.59M |
6.8% |
| 2025 |
$3.57 |
$3.77B |
$199.33M |
5.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.28 |
$4.14 – $4.35 |
$3.96B |
$3.91B – $3.99B |
8 |
| 2027 |
$4.81 |
$4.64 – $5.12 |
$4.16B |
$4.12B – $4.21B |
8 |
| 2028 |
$5.39 |
$4.99 – $5.84 |
$4.41B |
$4.39B – $4.43B |
4 |
| 2029 |
$4.85 |
$4.78 – $4.90 |
$4.27B |
$4.23B – $4.31B |
1 |
