SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Murphy Oil Corporation (MUR) se négocie à un PER historique de 54.4, PER prévisionnel de 11.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.84%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.42%. PEG 0.03 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $24.48.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (14/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 54.4); l'objectif de consensus des analystes implique une baisse par rapport au prix actuel ($31.40, 16.6%).
- PER Prévisionnel 11.9 (en baisse par rapport à l'historique 54.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.03 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.84% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.42% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $31.40 (-16.6% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 43/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
14/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MUR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)54.4
P/E Prévisionnel11.9
Ratio PEG0.03
PEG Prévisionnel0.03
Ratio P/B1.11
Ratio P/S2.08
EV/EBITDA6.0
Données par Action
EPS (TTM)$0.73
EPS Prévisionnel (Est.)$3.17
Valeur Comptable / Action$36.59
Chiffre d'Affaires / Action$19.00
FCF / Action$1.38
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.84%
Forward Earnings Yield8.42%
Rendement du Dividende3.35%
Nombre de Graham$24.48
SharesGrow VI$109.94 (+192.1%)
Objectif Analystes$31.40 (-16.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-19.4 |
0.22 |
1.09 |
2.96 |
3.86% |
| 2017 |
-17.2 |
-1.31 |
1.16 |
2.55 |
3.23% |
| 2018 |
9.8 |
-0.04 |
0.84 |
1.56 |
4.28% |
| 2019 |
3.8 |
-0.07 |
0.80 |
1.56 |
3.72% |
| 2020 |
-1.6 |
0.00 |
0.44 |
1.06 |
5.17% |
| 2021 |
-54.7 |
0.53 |
0.97 |
1.44 |
1.92% |
| 2022 |
6.9 |
0.00 |
1.34 |
1.58 |
1.92% |
| 2023 |
10.0 |
-0.32 |
1.23 |
1.92 |
2.58% |
| 2024 |
11.1 |
-0.31 |
0.87 |
1.50 |
3.96% |
| 2025 |
42.9 |
-0.59 |
0.87 |
1.65 |
4.16% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-1.60 |
$1.81B |
$-275.97M |
-15.3% |
| 2017 |
$-1.81 |
$2.1B |
$-311.79M |
-14.9% |
| 2018 |
$2.36 |
$2.59B |
$411.09M |
15.9% |
| 2019 |
$1.15 |
$2.82B |
$188.82M |
6.7% |
| 2020 |
$-8.18 |
$1.75B |
$-1.26B |
-71.7% |
| 2021 |
$0.32 |
$2.8B |
$48.75M |
1.7% |
| 2022 |
$6.13 |
$4.22B |
$965.05M |
22.9% |
| 2023 |
$4.22 |
$3.45B |
$661.56M |
19.2% |
| 2024 |
$2.70 |
$3.02B |
$407.17M |
13.5% |
| 2025 |
$0.72 |
$2.72B |
$104.2M |
3.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.61 |
$-0.50 – $6.03 |
$2.86B |
$2.47B – $3.19B |
8 |
| 2027 |
$3.02 |
$1.06 – $5.16 |
$2.99B |
$2.6B – $3.23B |
10 |
| 2028 |
$3.58 |
$2.40 – $5.88 |
$3.17B |
$3.16B – $3.19B |
4 |
| 2029 |
$3.01 |
$2.49 – $3.46 |
$3.38B |
$2.97B – $3.79B |
2 |
| 2030 |
$3.93 |
$3.25 – $4.52 |
$3.39B |
$2.97B – $3.79B |
2 |
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