SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Murphy Oil Corporation (MUR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 54.4, erwartetes KGV von 11.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.84%, erwartete Gewinnrendite 8.42%. PEG 0.03 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $24.48.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (14/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 54.4); das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($31.40, 16.6%).
- Erwartetes KGV 11.9 (niedriger als nachlaufend 54.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.03 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.84% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.42% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $31.40 (-16.6% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 43/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
14/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MUR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)54.4
Erwartetes P/E11.9
PEG-Verhältnis0.03
Erwartetes PEG0.03
P/B-Verhältnis1.11
P/S-Verhältnis2.08
EV/EBITDA6.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.73
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.17
Buchwert / Aktie$36.59
Umsatz / Aktie$19.00
FCF / Aktie$1.38
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.84%
Forward Earnings Yield8.42%
Dividendenrendite3.35%
Graham-Zahl$24.48
SharesGrow Innerer Wert$109.94 (+192.1%)
Analystenziel$31.40 (-16.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-19.4 |
0.22 |
1.09 |
2.96 |
3.86% |
| 2017 |
-17.2 |
-1.31 |
1.16 |
2.55 |
3.23% |
| 2018 |
9.8 |
-0.04 |
0.84 |
1.56 |
4.28% |
| 2019 |
3.8 |
-0.07 |
0.80 |
1.56 |
3.72% |
| 2020 |
-1.6 |
0.00 |
0.44 |
1.06 |
5.17% |
| 2021 |
-54.7 |
0.53 |
0.97 |
1.44 |
1.92% |
| 2022 |
6.9 |
0.00 |
1.34 |
1.58 |
1.92% |
| 2023 |
10.0 |
-0.32 |
1.23 |
1.92 |
2.58% |
| 2024 |
11.1 |
-0.31 |
0.87 |
1.50 |
3.96% |
| 2025 |
42.9 |
-0.59 |
0.87 |
1.65 |
4.16% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-1.60 |
$1.81B |
$-275.97M |
-15.3% |
| 2017 |
$-1.81 |
$2.1B |
$-311.79M |
-14.9% |
| 2018 |
$2.36 |
$2.59B |
$411.09M |
15.9% |
| 2019 |
$1.15 |
$2.82B |
$188.82M |
6.7% |
| 2020 |
$-8.18 |
$1.75B |
$-1.26B |
-71.7% |
| 2021 |
$0.32 |
$2.8B |
$48.75M |
1.7% |
| 2022 |
$6.13 |
$4.22B |
$965.05M |
22.9% |
| 2023 |
$4.22 |
$3.45B |
$661.56M |
19.2% |
| 2024 |
$2.70 |
$3.02B |
$407.17M |
13.5% |
| 2025 |
$0.72 |
$2.72B |
$104.2M |
3.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.61 |
$-0.50 – $6.03 |
$2.86B |
$2.47B – $3.19B |
8 |
| 2027 |
$3.02 |
$1.06 – $5.16 |
$2.99B |
$2.6B – $3.23B |
10 |
| 2028 |
$3.58 |
$2.40 – $5.88 |
$3.17B |
$3.16B – $3.19B |
4 |
| 2029 |
$3.01 |
$2.49 – $3.46 |
$3.38B |
$2.97B – $3.79B |
2 |
| 2030 |
$3.93 |
$3.25 – $4.52 |
$3.39B |
$2.97B – $3.79B |
2 |
