SharesGrow 7-Criteria Score
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Murphy Oil Corporation (MUR) cotiza a un P/E histórico de 54.4, P/E futuro de 12.1. El rendimiento de ganancias histórico es 1.84%, rendimiento de ganancias futuro 8.30%. PEG 0.04 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $24.48.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (14/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 54.4); el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($31.40, 17.8%).
- P/E Futuro 12.1 (inferior al histórico 54.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.04 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.84% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 8.30% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $31.40 (-17.8% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 43/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
14/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MUR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)54.4
P/E Futuro12.1
Ratio PEG0.04
PEG Futuro0.04
Ratio P/B1.11
Ratio P/S2.08
EV/EBITDA6.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.73
EPS Futuro (Est.)$3.17
Valor en Libros / Acción$36.59
Ingresos / Acción$19.00
FCF / Acción$1.38
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.84%
Forward Earnings Yield8.30%
Rendimiento por Dividendo3.35%
Número de Graham$24.48
SharesGrow VI$109.94 (+187.7%)
Objetivo de Analistas$31.40 (-17.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-19.4 |
0.22 |
1.09 |
2.96 |
3.86% |
| 2017 |
-17.2 |
-1.31 |
1.16 |
2.55 |
3.23% |
| 2018 |
9.8 |
-0.04 |
0.84 |
1.56 |
4.28% |
| 2019 |
3.8 |
-0.07 |
0.80 |
1.56 |
3.72% |
| 2020 |
-1.6 |
0.00 |
0.44 |
1.06 |
5.17% |
| 2021 |
-54.7 |
0.53 |
0.97 |
1.44 |
1.92% |
| 2022 |
6.9 |
0.00 |
1.34 |
1.58 |
1.92% |
| 2023 |
10.0 |
-0.32 |
1.23 |
1.92 |
2.58% |
| 2024 |
11.1 |
-0.31 |
0.87 |
1.50 |
3.96% |
| 2025 |
42.9 |
-0.59 |
0.87 |
1.65 |
4.16% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-1.60 |
$1.81B |
$-275.97M |
-15.3% |
| 2017 |
$-1.81 |
$2.1B |
$-311.79M |
-14.9% |
| 2018 |
$2.36 |
$2.59B |
$411.09M |
15.9% |
| 2019 |
$1.15 |
$2.82B |
$188.82M |
6.7% |
| 2020 |
$-8.18 |
$1.75B |
$-1.26B |
-71.7% |
| 2021 |
$0.32 |
$2.8B |
$48.75M |
1.7% |
| 2022 |
$6.13 |
$4.22B |
$965.05M |
22.9% |
| 2023 |
$4.22 |
$3.45B |
$661.56M |
19.2% |
| 2024 |
$2.70 |
$3.02B |
$407.17M |
13.5% |
| 2025 |
$0.72 |
$2.72B |
$104.2M |
3.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.61 |
$-0.50 – $6.03 |
$2.86B |
$2.47B – $3.19B |
8 |
| 2027 |
$3.02 |
$1.06 – $5.16 |
$2.99B |
$2.6B – $3.23B |
10 |
| 2028 |
$3.58 |
$2.40 – $5.88 |
$3.17B |
$3.16B – $3.19B |
4 |
| 2029 |
$3.01 |
$2.49 – $3.46 |
$3.38B |
$2.97B – $3.79B |
2 |
| 2030 |
$3.93 |
$3.25 – $4.52 |
$3.39B |
$2.97B – $3.79B |
2 |
