SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Northeast Bank (NBN) se négocie à un PER historique de 11.6, PER prévisionnel de 10.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.63%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.99%. PEG 0.35 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $123.35.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (88/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (11.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.35); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.63%).
- PER Prévisionnel 10.0 (en baisse par rapport à l'historique 11.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.35 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.63% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.99% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $133.00 (+7.8% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 70/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — NBN
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.6
P/E Prévisionnel10.0
Ratio PEG0.35
PEG Prévisionnel0.45
Ratio P/B1.88
Ratio P/S2.73
EV/EBITDA7.9
Données par Action
EPS (TTM)$10.49
EPS Prévisionnel (Est.)$12.33
Valeur Comptable / Action$64.48
Chiffre d'Affaires / Action$42.73
FCF / Action$0.73
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.63%
Forward Earnings Yield9.99%
Rendement du Dividende0.03%
Nombre de Graham$123.35
SharesGrow VI$289.54 (+134.8%)
Objectif Analystes$133.00 (+7.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
14.0 |
1.26 |
0.91 |
1.99 |
0.36% |
| 2017 |
14.7 |
0.20 |
1.47 |
2.75 |
0.20% |
| 2018 |
12.0 |
0.39 |
1.40 |
2.71 |
0.18% |
| 2019 |
13.8 |
-0.90 |
1.25 |
2.23 |
0.19% |
| 2020 |
6.8 |
0.10 |
0.94 |
1.64 |
0.23% |
| 2021 |
3.5 |
0.01 |
1.06 |
1.68 |
0.13% |
| 2022 |
6.8 |
-0.18 |
1.15 |
2.60 |
0.11% |
| 2023 |
6.9 |
0.60 |
1.03 |
1.70 |
0.10% |
| 2024 |
7.9 |
0.29 |
1.23 |
1.77 |
0.07% |
| 2025 |
8.6 |
0.25 |
1.46 |
2.05 |
0.05% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.80 |
$53.64M |
$7.62M |
14.2% |
| 2017 |
$1.38 |
$65.88M |
$12.34M |
18.7% |
| 2018 |
$1.77 |
$71.57M |
$16.17M |
22.6% |
| 2019 |
$1.52 |
$86.03M |
$13.88M |
16.1% |
| 2020 |
$2.53 |
$94.81M |
$22.74M |
24% |
| 2021 |
$8.55 |
$146.89M |
$71.5M |
48.7% |
| 2022 |
$5.34 |
$109.78M |
$42.16M |
38.4% |
| 2023 |
$5.96 |
$179.92M |
$44.19M |
24.6% |
| 2024 |
$7.58 |
$260.51M |
$58.23M |
22.4% |
| 2025 |
$10.08 |
$351M |
$83.44M |
23.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$12.33 |
$12.33 – $12.33 |
$249.65M |
$249.65M – $249.65M |
1 |
| 2027 |
$14.56 |
$14.56 – $14.56 |
$290.18M |
$290.18M – $290.18M |
1 |
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