SharesGrow 7-Criteria Score
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Northeast Bank (NBN) cotiza a un P/E histórico de 11.6, P/E futuro de 10.0. El rendimiento de ganancias histórico es 8.63%, rendimiento de ganancias futuro 9.99%. PEG 0.35 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $123.35.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (88/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (11.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.35); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.63%).
- P/E Futuro 10.0 (inferior al histórico 11.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.35 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.63% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.99% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $133.00 (+7.8% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 70/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NBN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.6
P/E Futuro10.0
Ratio PEG0.35
PEG Futuro0.45
Ratio P/B1.88
Ratio P/S2.73
EV/EBITDA7.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$10.49
EPS Futuro (Est.)$12.33
Valor en Libros / Acción$64.48
Ingresos / Acción$42.73
FCF / Acción$0.73
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.63%
Forward Earnings Yield9.99%
Rendimiento por Dividendo0.03%
Número de Graham$123.35
SharesGrow VI$289.54 (+134.8%)
Objetivo de Analistas$133.00 (+7.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
14.0 |
1.26 |
0.91 |
1.99 |
0.36% |
| 2017 |
14.7 |
0.20 |
1.47 |
2.75 |
0.20% |
| 2018 |
12.0 |
0.39 |
1.40 |
2.71 |
0.18% |
| 2019 |
13.8 |
-0.90 |
1.25 |
2.23 |
0.19% |
| 2020 |
6.8 |
0.10 |
0.94 |
1.64 |
0.23% |
| 2021 |
3.5 |
0.01 |
1.06 |
1.68 |
0.13% |
| 2022 |
6.8 |
-0.18 |
1.15 |
2.60 |
0.11% |
| 2023 |
6.9 |
0.60 |
1.03 |
1.70 |
0.10% |
| 2024 |
7.9 |
0.29 |
1.23 |
1.77 |
0.07% |
| 2025 |
8.6 |
0.25 |
1.46 |
2.05 |
0.05% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.80 |
$53.64M |
$7.62M |
14.2% |
| 2017 |
$1.38 |
$65.88M |
$12.34M |
18.7% |
| 2018 |
$1.77 |
$71.57M |
$16.17M |
22.6% |
| 2019 |
$1.52 |
$86.03M |
$13.88M |
16.1% |
| 2020 |
$2.53 |
$94.81M |
$22.74M |
24% |
| 2021 |
$8.55 |
$146.89M |
$71.5M |
48.7% |
| 2022 |
$5.34 |
$109.78M |
$42.16M |
38.4% |
| 2023 |
$5.96 |
$179.92M |
$44.19M |
24.6% |
| 2024 |
$7.58 |
$260.51M |
$58.23M |
22.4% |
| 2025 |
$10.08 |
$351M |
$83.44M |
23.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$12.33 |
$12.33 – $12.33 |
$249.65M |
$249.65M – $249.65M |
1 |
| 2027 |
$14.56 |
$14.56 – $14.56 |
$290.18M |
$290.18M – $290.18M |
1 |
