SharesGrow 7-Criteria Score
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Northeast Bank (NBN) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 11.6, erwartetes KGV von 10.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.63%, erwartete Gewinnrendite 10.01%. PEG 0.35 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $123.35.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (88/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (11.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.35); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.63%).
- Erwartetes KGV 10.0 (niedriger als nachlaufend 11.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.35 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.63% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 10.01% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $133.00 (+8% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 70/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — NBN
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)11.6
Erwartetes P/E10.0
PEG-Verhältnis0.35
Erwartetes PEG0.45
P/B-Verhältnis1.88
P/S-Verhältnis2.73
EV/EBITDA7.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$10.49
Erwartetes EPS (Schätz.)$12.33
Buchwert / Aktie$64.48
Umsatz / Aktie$42.73
FCF / Aktie$0.73
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.63%
Forward Earnings Yield10.01%
Dividendenrendite0.03%
Graham-Zahl$123.35
SharesGrow Innerer Wert$289.54 (+135.1%)
Analystenziel$133.00 (+8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
14.0 |
1.26 |
0.91 |
1.99 |
0.36% |
| 2017 |
14.7 |
0.20 |
1.47 |
2.75 |
0.20% |
| 2018 |
12.0 |
0.39 |
1.40 |
2.71 |
0.18% |
| 2019 |
13.8 |
-0.90 |
1.25 |
2.23 |
0.19% |
| 2020 |
6.8 |
0.10 |
0.94 |
1.64 |
0.23% |
| 2021 |
3.5 |
0.01 |
1.06 |
1.68 |
0.13% |
| 2022 |
6.8 |
-0.18 |
1.15 |
2.60 |
0.11% |
| 2023 |
6.9 |
0.60 |
1.03 |
1.70 |
0.10% |
| 2024 |
7.9 |
0.29 |
1.23 |
1.77 |
0.07% |
| 2025 |
8.6 |
0.25 |
1.46 |
2.05 |
0.05% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.80 |
$53.64M |
$7.62M |
14.2% |
| 2017 |
$1.38 |
$65.88M |
$12.34M |
18.7% |
| 2018 |
$1.77 |
$71.57M |
$16.17M |
22.6% |
| 2019 |
$1.52 |
$86.03M |
$13.88M |
16.1% |
| 2020 |
$2.53 |
$94.81M |
$22.74M |
24% |
| 2021 |
$8.55 |
$146.89M |
$71.5M |
48.7% |
| 2022 |
$5.34 |
$109.78M |
$42.16M |
38.4% |
| 2023 |
$5.96 |
$179.92M |
$44.19M |
24.6% |
| 2024 |
$7.58 |
$260.51M |
$58.23M |
22.4% |
| 2025 |
$10.08 |
$351M |
$83.44M |
23.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$12.33 |
$12.33 – $12.33 |
$249.65M |
$249.65M – $249.65M |
1 |
| 2027 |
$14.56 |
$14.56 – $14.56 |
$290.18M |
$290.18M – $290.18M |
1 |
