SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
NOV Inc. (NOV) se négocie à un PER historique de 49.4, PER prévisionnel de 19.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.02%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.14%. PEG 0.13 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $12.48.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (39/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 49.4).
- PER Prévisionnel 19.5 (en baisse par rapport à l'historique 49.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.13 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.02% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.14% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $18.33 (-4% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 59/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — NOV
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)49.4
P/E Prévisionnel19.5
Ratio PEG0.13
PEG Prévisionnel0.13
Ratio P/B1.14
Ratio P/S0.82
EV/EBITDA9.7
Données par Action
EPS (TTM)$0.40
EPS Prévisionnel (Est.)$0.98
Valeur Comptable / Action$17.37
Chiffre d'Affaires / Action$24.02
FCF / Action$2.41
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.02%
Forward Earnings Yield5.14%
Rendement du Dividende2.67%
Nombre de Graham$12.48
SharesGrow VI$151.07 (+690.9%)
Objectif Analystes$18.33 (-4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-5.8 |
-0.03 |
1.01 |
1.94 |
1.63% |
| 2017 |
-57.2 |
0.63 |
0.96 |
1.86 |
0.56% |
| 2018 |
-313.4 |
3.60 |
0.70 |
1.15 |
0.78% |
| 2019 |
-1.6 |
0.00 |
1.23 |
1.13 |
0.80% |
| 2020 |
-2.1 |
0.04 |
1.01 |
0.87 |
0.36% |
| 2021 |
-20.9 |
0.23 |
1.05 |
0.95 |
0.38% |
| 2022 |
52.6 |
-0.33 |
1.60 |
1.13 |
0.96% |
| 2023 |
8.0 |
0.02 |
1.29 |
0.93 |
0.99% |
| 2024 |
9.0 |
-0.25 |
0.90 |
0.65 |
1.89% |
| 2025 |
40.1 |
-0.53 |
0.93 |
0.66 |
3.27% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-6.41 |
$7.25B |
$-2.41B |
-33.3% |
| 2017 |
$-0.63 |
$7.3B |
$-237M |
-3.2% |
| 2018 |
$-0.08 |
$8.45B |
$-31M |
-0.4% |
| 2019 |
$-15.95 |
$8.48B |
$-6.09B |
-71.9% |
| 2020 |
$-6.61 |
$6.09B |
$-2.54B |
-41.7% |
| 2021 |
$-0.63 |
$5.52B |
$-245M |
-4.4% |
| 2022 |
$0.39 |
$7.24B |
$155M |
2.1% |
| 2023 |
$2.50 |
$8.58B |
$993M |
11.6% |
| 2024 |
$1.60 |
$8.87B |
$635M |
7.2% |
| 2025 |
$0.39 |
$8.74B |
$145M |
1.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.99 |
$0.34 – $1.16 |
$8.64B |
$8.38B – $8.85B |
12 |
| 2027 |
$1.28 |
$1.12 – $1.55 |
$8.91B |
$8.54B – $9.22B |
12 |
| 2028 |
$1.58 |
$1.36 – $1.91 |
$9.29B |
$9.27B – $9.31B |
4 |
| 2029 |
$1.79 |
$1.72 – $1.85 |
$9.45B |
$9.17B – $9.71B |
2 |
| 2030 |
$1.88 |
$1.81 – $1.95 |
$9.53B |
$9.24B – $9.79B |
2 |
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