SharesGrow 7-Criteria Score
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NOV Inc. (NOV) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 49.4, erwartetes KGV von 19.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.02%, erwartete Gewinnrendite 5.14%. PEG 0.13 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $12.48.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (39/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 49.4).
- Erwartetes KGV 19.5 (niedriger als nachlaufend 49.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.13 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.02% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.14% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $18.33 (-4% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 59/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — NOV
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)49.4
Erwartetes P/E19.5
PEG-Verhältnis0.13
Erwartetes PEG0.13
P/B-Verhältnis1.14
P/S-Verhältnis0.82
EV/EBITDA9.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.40
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.98
Buchwert / Aktie$17.37
Umsatz / Aktie$24.02
FCF / Aktie$2.41
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.02%
Forward Earnings Yield5.14%
Dividendenrendite2.67%
Graham-Zahl$12.48
SharesGrow Innerer Wert$151.07 (+690.9%)
Analystenziel$18.33 (-4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-5.8 |
-0.03 |
1.01 |
1.94 |
1.63% |
| 2017 |
-57.2 |
0.63 |
0.96 |
1.86 |
0.56% |
| 2018 |
-313.4 |
3.60 |
0.70 |
1.15 |
0.78% |
| 2019 |
-1.6 |
0.00 |
1.23 |
1.13 |
0.80% |
| 2020 |
-2.1 |
0.04 |
1.01 |
0.87 |
0.36% |
| 2021 |
-20.9 |
0.23 |
1.05 |
0.95 |
0.38% |
| 2022 |
52.6 |
-0.33 |
1.60 |
1.13 |
0.96% |
| 2023 |
8.0 |
0.02 |
1.29 |
0.93 |
0.99% |
| 2024 |
9.0 |
-0.25 |
0.90 |
0.65 |
1.89% |
| 2025 |
40.1 |
-0.53 |
0.93 |
0.66 |
3.27% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-6.41 |
$7.25B |
$-2.41B |
-33.3% |
| 2017 |
$-0.63 |
$7.3B |
$-237M |
-3.2% |
| 2018 |
$-0.08 |
$8.45B |
$-31M |
-0.4% |
| 2019 |
$-15.95 |
$8.48B |
$-6.09B |
-71.9% |
| 2020 |
$-6.61 |
$6.09B |
$-2.54B |
-41.7% |
| 2021 |
$-0.63 |
$5.52B |
$-245M |
-4.4% |
| 2022 |
$0.39 |
$7.24B |
$155M |
2.1% |
| 2023 |
$2.50 |
$8.58B |
$993M |
11.6% |
| 2024 |
$1.60 |
$8.87B |
$635M |
7.2% |
| 2025 |
$0.39 |
$8.74B |
$145M |
1.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.99 |
$0.34 – $1.16 |
$8.64B |
$8.38B – $8.85B |
12 |
| 2027 |
$1.28 |
$1.12 – $1.55 |
$8.91B |
$8.54B – $9.22B |
12 |
| 2028 |
$1.58 |
$1.36 – $1.91 |
$9.29B |
$9.27B – $9.31B |
4 |
| 2029 |
$1.79 |
$1.72 – $1.85 |
$9.45B |
$9.17B – $9.71B |
2 |
| 2030 |
$1.88 |
$1.81 – $1.95 |
$9.53B |
$9.24B – $9.79B |
2 |
