SharesGrow 7-Criteria Score
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NOV Inc. (NOV) cotiza a un P/E histórico de 49.4, P/E futuro de 19.5. El rendimiento de ganancias histórico es 2.02%, rendimiento de ganancias futuro 5.14%. PEG 0.13 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $12.48.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (39/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 49.4).
- P/E Futuro 19.5 (inferior al histórico 49.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.13 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.02% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 5.14% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $18.33 (-4% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 59/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NOV
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)49.4
P/E Futuro19.5
Ratio PEG0.13
PEG Futuro0.13
Ratio P/B1.14
Ratio P/S0.82
EV/EBITDA9.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.40
EPS Futuro (Est.)$0.98
Valor en Libros / Acción$17.37
Ingresos / Acción$24.02
FCF / Acción$2.41
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.02%
Forward Earnings Yield5.14%
Rendimiento por Dividendo2.67%
Número de Graham$12.48
SharesGrow VI$151.07 (+690.9%)
Objetivo de Analistas$18.33 (-4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-5.8 |
-0.03 |
1.01 |
1.94 |
1.63% |
| 2017 |
-57.2 |
0.63 |
0.96 |
1.86 |
0.56% |
| 2018 |
-313.4 |
3.60 |
0.70 |
1.15 |
0.78% |
| 2019 |
-1.6 |
0.00 |
1.23 |
1.13 |
0.80% |
| 2020 |
-2.1 |
0.04 |
1.01 |
0.87 |
0.36% |
| 2021 |
-20.9 |
0.23 |
1.05 |
0.95 |
0.38% |
| 2022 |
52.6 |
-0.33 |
1.60 |
1.13 |
0.96% |
| 2023 |
8.0 |
0.02 |
1.29 |
0.93 |
0.99% |
| 2024 |
9.0 |
-0.25 |
0.90 |
0.65 |
1.89% |
| 2025 |
40.1 |
-0.53 |
0.93 |
0.66 |
3.27% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-6.41 |
$7.25B |
$-2.41B |
-33.3% |
| 2017 |
$-0.63 |
$7.3B |
$-237M |
-3.2% |
| 2018 |
$-0.08 |
$8.45B |
$-31M |
-0.4% |
| 2019 |
$-15.95 |
$8.48B |
$-6.09B |
-71.9% |
| 2020 |
$-6.61 |
$6.09B |
$-2.54B |
-41.7% |
| 2021 |
$-0.63 |
$5.52B |
$-245M |
-4.4% |
| 2022 |
$0.39 |
$7.24B |
$155M |
2.1% |
| 2023 |
$2.50 |
$8.58B |
$993M |
11.6% |
| 2024 |
$1.60 |
$8.87B |
$635M |
7.2% |
| 2025 |
$0.39 |
$8.74B |
$145M |
1.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.99 |
$0.34 – $1.16 |
$8.64B |
$8.38B – $8.85B |
12 |
| 2027 |
$1.28 |
$1.12 – $1.55 |
$8.91B |
$8.54B – $9.22B |
12 |
| 2028 |
$1.58 |
$1.36 – $1.91 |
$9.29B |
$9.27B – $9.31B |
4 |
| 2029 |
$1.79 |
$1.72 – $1.85 |
$9.45B |
$9.17B – $9.71B |
2 |
| 2030 |
$1.88 |
$1.81 – $1.95 |
$9.53B |
$9.24B – $9.79B |
2 |
