SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) se négocie à un PER historique de 10.0, PER prévisionnel de 9.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 9.99%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.66%. PEG 0.71 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $58.64.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (67/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (10.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.71); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (9.99%).
- PER Prévisionnel 9.4 (en baisse par rapport à l'historique 10.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.71 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 9.99% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 10.66% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $57.00 (+1.9% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 67/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
67/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — NTB
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)10.0
P/E Prévisionnel9.4
Ratio PEG0.71
PEG Prévisionnel1.04
Ratio P/B2.03
Ratio P/S2.87
EV/EBITDA2.7
Données par Action
EPS (TTM)$5.57
EPS Prévisionnel (Est.)$5.96
Valeur Comptable / Action$27.43
Chiffre d'Affaires / Action$19.22
FCF / Action$6.12
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices9.99%
Forward Earnings Yield10.66%
Rendement du Dividende3.48%
Nombre de Graham$58.64
SharesGrow VI$149.17 (+166.8%)
Objectif Analystes$57.00 (+1.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
13.2 |
-1.57 |
2.15 |
3.75 |
2.22% |
| 2017 |
13.0 |
0.10 |
2.43 |
4.45 |
3.49% |
| 2018 |
8.8 |
0.34 |
1.95 |
3.37 |
4.86% |
| 2019 |
11.1 |
-1.79 |
2.04 |
3.70 |
4.76% |
| 2020 |
10.7 |
-0.85 |
1.60 |
3.13 |
5.65% |
| 2021 |
11.6 |
0.91 |
1.93 |
3.62 |
4.62% |
| 2022 |
6.9 |
0.22 |
1.71 |
2.44 |
5.91% |
| 2023 |
6.9 |
1.00 |
1.56 |
2.05 |
5.52% |
| 2024 |
7.6 |
1.95 |
1.61 |
2.02 |
4.83% |
| 2025 |
8.9 |
0.53 |
1.82 |
2.59 |
3.75% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.18 |
$407M |
$115.9M |
28.5% |
| 2017 |
$2.76 |
$448.8M |
$153.3M |
34.2% |
| 2018 |
$3.50 |
$510.8M |
$195.2M |
38.2% |
| 2019 |
$3.30 |
$532.5M |
$177.1M |
33.3% |
| 2020 |
$2.90 |
$502.7M |
$147.22M |
29.3% |
| 2021 |
$3.26 |
$496.5M |
$162.67M |
32.8% |
| 2022 |
$4.29 |
$551.7M |
$214.02M |
38.8% |
| 2023 |
$4.58 |
$578.6M |
$225.49M |
39% |
| 2024 |
$4.80 |
$581.6M |
$216.3M |
37.2% |
| 2025 |
$5.47 |
$799.84M |
$231.9M |
29% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.94 |
$5.90 – $5.99 |
$612.83M |
$609.43M – $616.79M |
2 |
| 2027 |
$6.50 |
$6.45 – $6.56 |
$630.98M |
$627.48M – $635.05M |
2 |
| 2028 |
$7.15 |
$7.10 – $7.21 |
$637.82M |
$637.82M – $637.82M |
1 |
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