SharesGrow 7-Criteria Score
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The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) cotiza a un P/E histórico de 10.0, P/E futuro de 9.4. El rendimiento de ganancias histórico es 9.99%, rendimiento de ganancias futuro 10.67%. PEG 0.71 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $58.64.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (67/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (10.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.71); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (9.99%).
- P/E Futuro 9.4 (inferior al histórico 10.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.71 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.99% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 10.67% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $57.00 (+2.1% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 67/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
67/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NTB
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)10.0
P/E Futuro9.4
Ratio PEG0.71
PEG Futuro1.04
Ratio P/B2.03
Ratio P/S2.87
EV/EBITDA2.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$5.57
EPS Futuro (Est.)$5.96
Valor en Libros / Acción$27.43
Ingresos / Acción$19.22
FCF / Acción$6.12
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.99%
Forward Earnings Yield10.67%
Rendimiento por Dividendo3.48%
Número de Graham$58.64
SharesGrow VI$149.17 (+167.1%)
Objetivo de Analistas$57.00 (+2.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
13.2 |
-1.57 |
2.15 |
3.75 |
2.22% |
| 2017 |
13.0 |
0.10 |
2.43 |
4.45 |
3.49% |
| 2018 |
8.8 |
0.34 |
1.95 |
3.37 |
4.86% |
| 2019 |
11.1 |
-1.79 |
2.04 |
3.70 |
4.76% |
| 2020 |
10.7 |
-0.85 |
1.60 |
3.13 |
5.65% |
| 2021 |
11.6 |
0.91 |
1.93 |
3.62 |
4.62% |
| 2022 |
6.9 |
0.22 |
1.71 |
2.44 |
5.91% |
| 2023 |
6.9 |
1.00 |
1.56 |
2.05 |
5.52% |
| 2024 |
7.6 |
1.95 |
1.61 |
2.02 |
4.83% |
| 2025 |
8.9 |
0.53 |
1.82 |
2.59 |
3.75% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.18 |
$407M |
$115.9M |
28.5% |
| 2017 |
$2.76 |
$448.8M |
$153.3M |
34.2% |
| 2018 |
$3.50 |
$510.8M |
$195.2M |
38.2% |
| 2019 |
$3.30 |
$532.5M |
$177.1M |
33.3% |
| 2020 |
$2.90 |
$502.7M |
$147.22M |
29.3% |
| 2021 |
$3.26 |
$496.5M |
$162.67M |
32.8% |
| 2022 |
$4.29 |
$551.7M |
$214.02M |
38.8% |
| 2023 |
$4.58 |
$578.6M |
$225.49M |
39% |
| 2024 |
$4.80 |
$581.6M |
$216.3M |
37.2% |
| 2025 |
$5.47 |
$799.84M |
$231.9M |
29% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.94 |
$5.90 – $5.99 |
$612.83M |
$609.43M – $616.79M |
2 |
| 2027 |
$6.50 |
$6.45 – $6.56 |
$630.98M |
$627.48M – $635.05M |
2 |
| 2028 |
$7.15 |
$7.10 – $7.21 |
$637.82M |
$637.82M – $637.82M |
1 |
