SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
NetScout Systems, Inc. (NTCT) se négocie à un PER historique de 24.6, PER prévisionnel de 13.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.06%, rendement bénéficiaire prévisionnel 7.45%. PEG 3.05. Le nombre de Graham est $26.24.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (26/100, Échoué) — l'objectif de consensus des analystes implique une baisse par rapport au prix actuel ($29.00, 10.5%); PEG > 2,0 signifie que l'action est chère même en tenant compte de la croissance (PEG 3.05).
- PER Prévisionnel 13.4 (en baisse par rapport à l'historique 24.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 3.05 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.06% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 7.45% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $29.00 (-10.5% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 36/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
26/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — NTCT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)24.6
P/E Prévisionnel13.4
Ratio PEG3.05
PEG Prévisionnel3.05
Ratio P/B1.44
Ratio P/S2.76
EV/EBITDA10.9
Données par Action
EPS (TTM)$1.34
EPS Prévisionnel (Est.)$2.41
Valeur Comptable / Action$22.88
Chiffre d'Affaires / Action$12.01
FCF / Action$3.84
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.06%
Forward Earnings Yield7.45%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$26.24
SharesGrow VI$32.91 (+1.6%)
Objectif Analystes$29.00 (-10.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-65.6 |
0.53 |
0.76 |
1.95 |
- |
| 2017 |
105.1 |
-0.52 |
1.44 |
3.01 |
- |
| 2018 |
28.9 |
0.19 |
1.11 |
2.33 |
- |
| 2019 |
-30.9 |
0.15 |
1.10 |
2.49 |
- |
| 2020 |
-646.0 |
6.72 |
0.92 |
1.99 |
- |
| 2021 |
106.4 |
-0.13 |
1.03 |
2.48 |
- |
| 2022 |
66.2 |
0.78 |
1.15 |
2.78 |
- |
| 2023 |
34.5 |
0.47 |
1.01 |
2.25 |
- |
| 2024 |
-10.6 |
0.03 |
0.82 |
1.88 |
- |
| 2025 |
-4.1 |
-0.03 |
0.97 |
1.83 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.35 |
$955.42M |
$-28.37M |
-3% |
| 2017 |
$0.36 |
$1.16B |
$33.29M |
2.9% |
| 2018 |
$0.90 |
$986.79M |
$79.81M |
8.1% |
| 2019 |
$-0.93 |
$909.92M |
$-73.32M |
-8.1% |
| 2020 |
$-0.04 |
$891.82M |
$-2.75M |
-0.3% |
| 2021 |
$0.26 |
$831.28M |
$19.35M |
2.3% |
| 2022 |
$0.48 |
$855.58M |
$35.87M |
4.2% |
| 2023 |
$0.82 |
$914.53M |
$59.65M |
6.5% |
| 2024 |
$-2.07 |
$829.46M |
$-147.73M |
-17.8% |
| 2025 |
$-5.06 |
$822.68M |
$-366.92M |
-44.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.41 |
$2.40 – $2.45 |
$855.09M |
$853.24M – $856.93M |
1 |
| 2027 |
$2.53 |
$2.51 – $2.55 |
$876.88M |
$872.96M – $880.8M |
2 |
| 2028 |
$2.63 |
$2.59 – $2.67 |
$906.33M |
$904.05M – $908.6M |
1 |
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