SharesGrow 7-Criteria Score
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NetScout Systems, Inc. (NTCT) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 24.6, erwartetes KGV von 13.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.06%, erwartete Gewinnrendite 7.43%. PEG 3.06. Die Graham-Zahl beträgt $26.24.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (26/100, Nicht bestanden) — das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($29.00, 10.6%); PEG > 2,0 bedeutet, dass die Aktie selbst unter Berücksichtigung des Wachstums teuer ist (PEG 3.06).
- Erwartetes KGV 13.5 (niedriger als nachlaufend 24.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 3.06 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.06% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 7.43% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $29.00 (-10.6% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 36/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
26/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — NTCT
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)24.6
Erwartetes P/E13.5
PEG-Verhältnis3.06
Erwartetes PEG3.06
P/B-Verhältnis1.44
P/S-Verhältnis2.76
EV/EBITDA10.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.34
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.41
Buchwert / Aktie$22.88
Umsatz / Aktie$12.01
FCF / Aktie$3.84
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.06%
Forward Earnings Yield7.43%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$26.24
SharesGrow Innerer Wert$32.91 (+1.4%)
Analystenziel$29.00 (-10.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-65.6 |
0.53 |
0.76 |
1.95 |
- |
| 2017 |
105.1 |
-0.52 |
1.44 |
3.01 |
- |
| 2018 |
28.9 |
0.19 |
1.11 |
2.33 |
- |
| 2019 |
-30.9 |
0.15 |
1.10 |
2.49 |
- |
| 2020 |
-646.0 |
6.72 |
0.92 |
1.99 |
- |
| 2021 |
106.4 |
-0.13 |
1.03 |
2.48 |
- |
| 2022 |
66.2 |
0.78 |
1.15 |
2.78 |
- |
| 2023 |
34.5 |
0.47 |
1.01 |
2.25 |
- |
| 2024 |
-10.6 |
0.03 |
0.82 |
1.88 |
- |
| 2025 |
-4.1 |
-0.03 |
0.97 |
1.83 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.35 |
$955.42M |
$-28.37M |
-3% |
| 2017 |
$0.36 |
$1.16B |
$33.29M |
2.9% |
| 2018 |
$0.90 |
$986.79M |
$79.81M |
8.1% |
| 2019 |
$-0.93 |
$909.92M |
$-73.32M |
-8.1% |
| 2020 |
$-0.04 |
$891.82M |
$-2.75M |
-0.3% |
| 2021 |
$0.26 |
$831.28M |
$19.35M |
2.3% |
| 2022 |
$0.48 |
$855.58M |
$35.87M |
4.2% |
| 2023 |
$0.82 |
$914.53M |
$59.65M |
6.5% |
| 2024 |
$-2.07 |
$829.46M |
$-147.73M |
-17.8% |
| 2025 |
$-5.06 |
$822.68M |
$-366.92M |
-44.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.41 |
$2.40 – $2.45 |
$855.09M |
$853.24M – $856.93M |
1 |
| 2027 |
$2.53 |
$2.51 – $2.55 |
$876.88M |
$872.96M – $880.8M |
2 |
| 2028 |
$2.63 |
$2.59 – $2.67 |
$906.33M |
$904.05M – $908.6M |
1 |
