SharesGrow 7-Criteria Score
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NetScout Systems, Inc. (NTCT) cotiza a un P/E histórico de 24.6, P/E futuro de 13.5. El rendimiento de ganancias histórico es 4.06%, rendimiento de ganancias futuro 7.43%. PEG 3.06. El Número de Graham es $26.24.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (26/100, Reprobado) — el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($29.00, 10.6%); PEG > 2,0 significa que la acción es cara incluso considerando el crecimiento (PEG 3.06).
- P/E Futuro 13.5 (inferior al histórico 24.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 3.06 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.06% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 7.43% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $29.00 (-10.6% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 36/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
26/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NTCT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)24.6
P/E Futuro13.5
Ratio PEG3.06
PEG Futuro3.06
Ratio P/B1.44
Ratio P/S2.76
EV/EBITDA10.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.34
EPS Futuro (Est.)$2.41
Valor en Libros / Acción$22.88
Ingresos / Acción$12.01
FCF / Acción$3.84
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.06%
Forward Earnings Yield7.43%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$26.24
SharesGrow VI$32.91 (+1.4%)
Objetivo de Analistas$29.00 (-10.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-65.6 |
0.53 |
0.76 |
1.95 |
- |
| 2017 |
105.1 |
-0.52 |
1.44 |
3.01 |
- |
| 2018 |
28.9 |
0.19 |
1.11 |
2.33 |
- |
| 2019 |
-30.9 |
0.15 |
1.10 |
2.49 |
- |
| 2020 |
-646.0 |
6.72 |
0.92 |
1.99 |
- |
| 2021 |
106.4 |
-0.13 |
1.03 |
2.48 |
- |
| 2022 |
66.2 |
0.78 |
1.15 |
2.78 |
- |
| 2023 |
34.5 |
0.47 |
1.01 |
2.25 |
- |
| 2024 |
-10.6 |
0.03 |
0.82 |
1.88 |
- |
| 2025 |
-4.1 |
-0.03 |
0.97 |
1.83 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.35 |
$955.42M |
$-28.37M |
-3% |
| 2017 |
$0.36 |
$1.16B |
$33.29M |
2.9% |
| 2018 |
$0.90 |
$986.79M |
$79.81M |
8.1% |
| 2019 |
$-0.93 |
$909.92M |
$-73.32M |
-8.1% |
| 2020 |
$-0.04 |
$891.82M |
$-2.75M |
-0.3% |
| 2021 |
$0.26 |
$831.28M |
$19.35M |
2.3% |
| 2022 |
$0.48 |
$855.58M |
$35.87M |
4.2% |
| 2023 |
$0.82 |
$914.53M |
$59.65M |
6.5% |
| 2024 |
$-2.07 |
$829.46M |
$-147.73M |
-17.8% |
| 2025 |
$-5.06 |
$822.68M |
$-366.92M |
-44.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.41 |
$2.40 – $2.45 |
$855.09M |
$853.24M – $856.93M |
1 |
| 2027 |
$2.53 |
$2.51 – $2.55 |
$876.88M |
$872.96M – $880.8M |
2 |
| 2028 |
$2.63 |
$2.59 – $2.67 |
$906.33M |
$904.05M – $908.6M |
1 |
