SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Nutrien Ltd. (NTR) se négocie à un PER historique de 16.0, PER prévisionnel de 14.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.27%, rendement bénéficiaire prévisionnel 7.12%. PEG 0.06 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $74.46.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (80/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (16.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.06); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+14.1%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (6.27%).
- PER Prévisionnel 14.0 (en baisse par rapport à l'historique 16.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.06 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.27% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 7.12% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $84.00 (+14.1% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 63/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — NTR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)16.0
P/E Prévisionnel14.0
Ratio PEG0.06
PEG Prévisionnel1.32
Ratio P/B1.43
Ratio P/S1.35
EV/EBITDA7.9
Données par Action
EPS (TTM)$4.70
EPS Prévisionnel (Est.)$5.24
Valeur Comptable / Action$52.42
Chiffre d'Affaires / Action$55.69
FCF / Action$4.11
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.27%
Forward Earnings Yield7.12%
Rendement du Dividende2.91%
Nombre de Graham$74.46
SharesGrow VI$30.33 (-58.8%)
Objectif Analystes$84.00 (+14.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
54.7 |
-0.74 |
2.24 |
4.12 |
4.40% |
| 2017 |
56.3 |
-28.13 |
2.22 |
4.05 |
1.79% |
| 2018 |
8.2 |
0.02 |
1.19 |
1.48 |
3.27% |
| 2019 |
28.1 |
-0.40 |
1.22 |
1.39 |
3.66% |
| 2020 |
59.8 |
-1.17 |
1.23 |
1.31 |
3.75% |
| 2021 |
13.6 |
0.02 |
1.81 |
1.55 |
2.44% |
| 2022 |
5.1 |
0.03 |
1.52 |
1.04 |
2.62% |
| 2023 |
22.2 |
-0.27 |
1.11 |
0.96 |
3.69% |
| 2024 |
32.8 |
-0.71 |
0.91 |
0.85 |
4.79% |
| 2025 |
13.0 |
0.05 |
1.19 |
1.10 |
3.60% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.00 |
$4.46B |
$336M |
7.5% |
| 2017 |
$0.98 |
$4.55B |
$327M |
7.2% |
| 2018 |
$5.72 |
$19.64B |
$3.57B |
18.2% |
| 2019 |
$1.74 |
$20.02B |
$992M |
5% |
| 2020 |
$0.85 |
$20.91B |
$459M |
2.2% |
| 2021 |
$5.47 |
$27.71B |
$3.15B |
11.4% |
| 2022 |
$13.62 |
$37.88B |
$7.66B |
20.2% |
| 2023 |
$2.53 |
$28.08B |
$1.26B |
4.5% |
| 2024 |
$1.36 |
$25.02B |
$674M |
2.7% |
| 2025 |
$4.74 |
$27.36B |
$2.31B |
8.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.14 |
$4.54 – $5.75 |
$26.73B |
$24.86B – $33.97B |
11 |
| 2027 |
$4.93 |
$3.93 – $5.58 |
$26.68B |
$25.21B – $29.11B |
11 |
| 2028 |
$4.75 |
$3.99 – $5.52 |
$26.6B |
$26.57B – $26.8B |
3 |
| 2029 |
$4.54 |
$4.19 – $5.35 |
$27.18B |
$25.65B – $30.99B |
1 |
| 2030 |
$4.95 |
$4.57 – $5.82 |
$27.43B |
$25.89B – $31.28B |
1 |
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