SharesGrow 7-Criteria Score
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Nutrien Ltd. (NTR) cotiza a un P/E histórico de 16.0, P/E futuro de 14.0. El rendimiento de ganancias histórico es 6.27%, rendimiento de ganancias futuro 7.12%. PEG 0.06 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $74.46.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (80/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (16.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.06); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+14.1%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.27%).
- P/E Futuro 14.0 (inferior al histórico 16.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.06 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.27% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 7.12% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $84.00 (+14.1% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 63/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NTR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)16.0
P/E Futuro14.0
Ratio PEG0.06
PEG Futuro1.32
Ratio P/B1.43
Ratio P/S1.35
EV/EBITDA7.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.70
EPS Futuro (Est.)$5.24
Valor en Libros / Acción$52.42
Ingresos / Acción$55.69
FCF / Acción$4.11
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.27%
Forward Earnings Yield7.12%
Rendimiento por Dividendo2.91%
Número de Graham$74.46
SharesGrow VI$30.33 (-58.8%)
Objetivo de Analistas$84.00 (+14.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
54.7 |
-0.74 |
2.24 |
4.12 |
4.40% |
| 2017 |
56.3 |
-28.13 |
2.22 |
4.05 |
1.79% |
| 2018 |
8.2 |
0.02 |
1.19 |
1.48 |
3.27% |
| 2019 |
28.1 |
-0.40 |
1.22 |
1.39 |
3.66% |
| 2020 |
59.8 |
-1.17 |
1.23 |
1.31 |
3.75% |
| 2021 |
13.6 |
0.02 |
1.81 |
1.55 |
2.44% |
| 2022 |
5.1 |
0.03 |
1.52 |
1.04 |
2.62% |
| 2023 |
22.2 |
-0.27 |
1.11 |
0.96 |
3.69% |
| 2024 |
32.8 |
-0.71 |
0.91 |
0.85 |
4.79% |
| 2025 |
13.0 |
0.05 |
1.19 |
1.10 |
3.60% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.00 |
$4.46B |
$336M |
7.5% |
| 2017 |
$0.98 |
$4.55B |
$327M |
7.2% |
| 2018 |
$5.72 |
$19.64B |
$3.57B |
18.2% |
| 2019 |
$1.74 |
$20.02B |
$992M |
5% |
| 2020 |
$0.85 |
$20.91B |
$459M |
2.2% |
| 2021 |
$5.47 |
$27.71B |
$3.15B |
11.4% |
| 2022 |
$13.62 |
$37.88B |
$7.66B |
20.2% |
| 2023 |
$2.53 |
$28.08B |
$1.26B |
4.5% |
| 2024 |
$1.36 |
$25.02B |
$674M |
2.7% |
| 2025 |
$4.74 |
$27.36B |
$2.31B |
8.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.14 |
$4.54 – $5.75 |
$26.73B |
$24.86B – $33.97B |
11 |
| 2027 |
$4.93 |
$3.93 – $5.58 |
$26.68B |
$25.21B – $29.11B |
11 |
| 2028 |
$4.75 |
$3.99 – $5.52 |
$26.6B |
$26.57B – $26.8B |
3 |
| 2029 |
$4.54 |
$4.19 – $5.35 |
$27.18B |
$25.65B – $30.99B |
1 |
| 2030 |
$4.95 |
$4.57 – $5.82 |
$27.43B |
$25.89B – $31.28B |
1 |
