SharesGrow 7-Criteria Score
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Nutrien Ltd. (NTR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 16.0, erwartetes KGV von 14.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.27%, erwartete Gewinnrendite 7.12%. PEG 0.06 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $74.46.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (80/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (16.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.06); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+14.1%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.27%).
- Erwartetes KGV 14.0 (niedriger als nachlaufend 16.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.06 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.27% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 7.12% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $84.00 (+14.1% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 63/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — NTR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)16.0
Erwartetes P/E14.0
PEG-Verhältnis0.06
Erwartetes PEG1.32
P/B-Verhältnis1.43
P/S-Verhältnis1.35
EV/EBITDA7.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.70
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.24
Buchwert / Aktie$52.42
Umsatz / Aktie$55.69
FCF / Aktie$4.11
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.27%
Forward Earnings Yield7.12%
Dividendenrendite2.91%
Graham-Zahl$74.46
SharesGrow Innerer Wert$30.33 (-58.8%)
Analystenziel$84.00 (+14.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
54.7 |
-0.74 |
2.24 |
4.12 |
4.40% |
| 2017 |
56.3 |
-28.13 |
2.22 |
4.05 |
1.79% |
| 2018 |
8.2 |
0.02 |
1.19 |
1.48 |
3.27% |
| 2019 |
28.1 |
-0.40 |
1.22 |
1.39 |
3.66% |
| 2020 |
59.8 |
-1.17 |
1.23 |
1.31 |
3.75% |
| 2021 |
13.6 |
0.02 |
1.81 |
1.55 |
2.44% |
| 2022 |
5.1 |
0.03 |
1.52 |
1.04 |
2.62% |
| 2023 |
22.2 |
-0.27 |
1.11 |
0.96 |
3.69% |
| 2024 |
32.8 |
-0.71 |
0.91 |
0.85 |
4.79% |
| 2025 |
13.0 |
0.05 |
1.19 |
1.10 |
3.60% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.00 |
$4.46B |
$336M |
7.5% |
| 2017 |
$0.98 |
$4.55B |
$327M |
7.2% |
| 2018 |
$5.72 |
$19.64B |
$3.57B |
18.2% |
| 2019 |
$1.74 |
$20.02B |
$992M |
5% |
| 2020 |
$0.85 |
$20.91B |
$459M |
2.2% |
| 2021 |
$5.47 |
$27.71B |
$3.15B |
11.4% |
| 2022 |
$13.62 |
$37.88B |
$7.66B |
20.2% |
| 2023 |
$2.53 |
$28.08B |
$1.26B |
4.5% |
| 2024 |
$1.36 |
$25.02B |
$674M |
2.7% |
| 2025 |
$4.74 |
$27.36B |
$2.31B |
8.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.14 |
$4.54 – $5.75 |
$26.73B |
$24.86B – $33.97B |
11 |
| 2027 |
$4.93 |
$3.93 – $5.58 |
$26.68B |
$25.21B – $29.11B |
11 |
| 2028 |
$4.75 |
$3.99 – $5.52 |
$26.6B |
$26.57B – $26.8B |
3 |
| 2029 |
$4.54 |
$4.19 – $5.35 |
$27.18B |
$25.65B – $30.99B |
1 |
| 2030 |
$4.95 |
$4.57 – $5.82 |
$27.43B |
$25.89B – $31.28B |
1 |
