SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Novartis AG (NVS) se négocie à un PER historique de 20.9, PER prévisionnel de 17.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.79%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.75%. PEG 0.93 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $63.29.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (40/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 17.4 (en baisse par rapport à l'historique 20.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.93 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.79% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.75% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $127.00 (-16.5% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 68/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
40/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — NVS
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)20.9
P/E Prévisionnel17.4
Ratio PEG0.93
PEG Prévisionnel0.81
Ratio P/B6.34
Ratio P/S5.18
EV/EBITDA13.9
Données par Action
EPS (TTM)$7.32
EPS Prévisionnel (Est.)$8.74
Valeur Comptable / Action$24.32
Chiffre d'Affaires / Action$29.41
FCF / Action$8.76
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.79%
Forward Earnings Yield5.75%
Rendement du Dividende1.99%
Nombre de Graham$63.29
SharesGrow VI$297.22 (+95.4%)
Objectif Analystes$127.00 (-16.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
21.6 |
-0.35 |
1.94 |
2.93 |
4.47% |
| 2017 |
21.4 |
1.31 |
2.22 |
3.80 |
3.94% |
| 2018 |
13.2 |
0.20 |
2.12 |
3.61 |
4.18% |
| 2019 |
17.5 |
-0.41 |
3.70 |
4.22 |
3.24% |
| 2020 |
25.2 |
1.87 |
3.60 |
4.08 |
3.43% |
| 2021 |
7.7 |
0.04 |
2.74 |
4.22 |
3.97% |
| 2022 |
26.9 |
-0.38 |
3.16 |
4.31 |
4.01% |
| 2023 |
14.1 |
0.11 |
4.49 |
4.50 |
3.46% |
| 2024 |
16.4 |
-0.96 |
4.46 |
3.80 |
3.88% |
| 2025 |
19.0 |
0.85 |
5.79 |
4.88 |
2.94% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.80 |
$49.44B |
$6.71B |
13.6% |
| 2017 |
$3.25 |
$50.14B |
$7.7B |
15.4% |
| 2018 |
$5.38 |
$53.17B |
$12.61B |
23.7% |
| 2019 |
$3.08 |
$48.68B |
$7.15B |
14.7% |
| 2020 |
$3.52 |
$49.9B |
$8.07B |
16.2% |
| 2021 |
$10.63 |
$52.88B |
$24.02B |
45.4% |
| 2022 |
$3.17 |
$51.83B |
$6.96B |
13.4% |
| 2023 |
$7.10 |
$46.66B |
$14.85B |
31.8% |
| 2024 |
$5.87 |
$51.72B |
$11.94B |
23.1% |
| 2025 |
$7.19 |
$54.81B |
$14.06B |
25.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$8.77 |
$8.46 – $9.40 |
$57.58B |
$56.43B – $58.72B |
7 |
| 2027 |
$9.65 |
$9.28 – $10.11 |
$60.71B |
$58.18B – $62.6B |
7 |
| 2028 |
$10.63 |
$10.21 – $11.09 |
$64.04B |
$62.03B – $66.32B |
5 |
| 2029 |
$11.47 |
$11.01 – $11.96 |
$66.79B |
$64.69B – $69.16B |
2 |
| 2030 |
$12.55 |
$12.05 – $13.09 |
$69.56B |
$67.38B – $72.03B |
5 |
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