SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Novartis AG (NVS) cotiza a un P/E histórico de 20.9, P/E futuro de 17.6. El rendimiento de ganancias histórico es 4.79%, rendimiento de ganancias futuro 5.70%. PEG 0.93 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $63.29.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (40/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 17.6 (inferior al histórico 20.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.93 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.79% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.70% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $127.00 (-17.2% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 68/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
40/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NVS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)20.9
P/E Futuro17.6
Ratio PEG0.93
PEG Futuro0.81
Ratio P/B6.34
Ratio P/S5.18
EV/EBITDA13.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$7.32
EPS Futuro (Est.)$8.74
Valor en Libros / Acción$24.32
Ingresos / Acción$29.41
FCF / Acción$8.76
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.79%
Forward Earnings Yield5.70%
Rendimiento por Dividendo1.99%
Número de Graham$63.29
SharesGrow VI$297.22 (+93.8%)
Objetivo de Analistas$127.00 (-17.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
21.6 |
-0.35 |
1.94 |
2.93 |
4.47% |
| 2017 |
21.4 |
1.31 |
2.22 |
3.80 |
3.94% |
| 2018 |
13.2 |
0.20 |
2.12 |
3.61 |
4.18% |
| 2019 |
17.5 |
-0.41 |
3.70 |
4.22 |
3.24% |
| 2020 |
25.2 |
1.87 |
3.60 |
4.08 |
3.43% |
| 2021 |
7.7 |
0.04 |
2.74 |
4.22 |
3.97% |
| 2022 |
26.9 |
-0.38 |
3.16 |
4.31 |
4.01% |
| 2023 |
14.1 |
0.11 |
4.49 |
4.50 |
3.46% |
| 2024 |
16.4 |
-0.96 |
4.46 |
3.80 |
3.88% |
| 2025 |
19.0 |
0.85 |
5.79 |
4.88 |
2.94% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.80 |
$49.44B |
$6.71B |
13.6% |
| 2017 |
$3.25 |
$50.14B |
$7.7B |
15.4% |
| 2018 |
$5.38 |
$53.17B |
$12.61B |
23.7% |
| 2019 |
$3.08 |
$48.68B |
$7.15B |
14.7% |
| 2020 |
$3.52 |
$49.9B |
$8.07B |
16.2% |
| 2021 |
$10.63 |
$52.88B |
$24.02B |
45.4% |
| 2022 |
$3.17 |
$51.83B |
$6.96B |
13.4% |
| 2023 |
$7.10 |
$46.66B |
$14.85B |
31.8% |
| 2024 |
$5.87 |
$51.72B |
$11.94B |
23.1% |
| 2025 |
$7.19 |
$54.81B |
$14.06B |
25.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$8.77 |
$8.46 – $9.40 |
$57.58B |
$56.43B – $58.72B |
7 |
| 2027 |
$9.65 |
$9.28 – $10.11 |
$60.71B |
$58.18B – $62.6B |
7 |
| 2028 |
$10.63 |
$10.21 – $11.09 |
$64.04B |
$62.03B – $66.32B |
5 |
| 2029 |
$11.47 |
$11.01 – $11.96 |
$66.79B |
$64.69B – $69.16B |
2 |
| 2030 |
$12.55 |
$12.05 – $13.09 |
$69.56B |
$67.38B – $72.03B |
5 |
