SharesGrow 7-Criteria Score
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Novartis AG (NVS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 20.9, erwartetes KGV von 17.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.79%, erwartete Gewinnrendite 5.70%. PEG 0.93 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $63.29.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (40/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 17.6 (niedriger als nachlaufend 20.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.93 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.79% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.70% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $127.00 (-17.2% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 68/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
40/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — NVS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)20.9
Erwartetes P/E17.6
PEG-Verhältnis0.93
Erwartetes PEG0.81
P/B-Verhältnis6.34
P/S-Verhältnis5.18
EV/EBITDA13.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$7.32
Erwartetes EPS (Schätz.)$8.74
Buchwert / Aktie$24.32
Umsatz / Aktie$29.41
FCF / Aktie$8.76
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.79%
Forward Earnings Yield5.70%
Dividendenrendite1.99%
Graham-Zahl$63.29
SharesGrow Innerer Wert$297.22 (+93.8%)
Analystenziel$127.00 (-17.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
21.6 |
-0.35 |
1.94 |
2.93 |
4.47% |
| 2017 |
21.4 |
1.31 |
2.22 |
3.80 |
3.94% |
| 2018 |
13.2 |
0.20 |
2.12 |
3.61 |
4.18% |
| 2019 |
17.5 |
-0.41 |
3.70 |
4.22 |
3.24% |
| 2020 |
25.2 |
1.87 |
3.60 |
4.08 |
3.43% |
| 2021 |
7.7 |
0.04 |
2.74 |
4.22 |
3.97% |
| 2022 |
26.9 |
-0.38 |
3.16 |
4.31 |
4.01% |
| 2023 |
14.1 |
0.11 |
4.49 |
4.50 |
3.46% |
| 2024 |
16.4 |
-0.96 |
4.46 |
3.80 |
3.88% |
| 2025 |
19.0 |
0.85 |
5.79 |
4.88 |
2.94% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.80 |
$49.44B |
$6.71B |
13.6% |
| 2017 |
$3.25 |
$50.14B |
$7.7B |
15.4% |
| 2018 |
$5.38 |
$53.17B |
$12.61B |
23.7% |
| 2019 |
$3.08 |
$48.68B |
$7.15B |
14.7% |
| 2020 |
$3.52 |
$49.9B |
$8.07B |
16.2% |
| 2021 |
$10.63 |
$52.88B |
$24.02B |
45.4% |
| 2022 |
$3.17 |
$51.83B |
$6.96B |
13.4% |
| 2023 |
$7.10 |
$46.66B |
$14.85B |
31.8% |
| 2024 |
$5.87 |
$51.72B |
$11.94B |
23.1% |
| 2025 |
$7.19 |
$54.81B |
$14.06B |
25.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$8.77 |
$8.46 – $9.40 |
$57.58B |
$56.43B – $58.72B |
7 |
| 2027 |
$9.65 |
$9.28 – $10.11 |
$60.71B |
$58.18B – $62.6B |
7 |
| 2028 |
$10.63 |
$10.21 – $11.09 |
$64.04B |
$62.03B – $66.32B |
5 |
| 2029 |
$11.47 |
$11.01 – $11.96 |
$66.79B |
$64.69B – $69.16B |
2 |
| 2030 |
$12.55 |
$12.05 – $13.09 |
$69.56B |
$67.38B – $72.03B |
5 |
