SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Envista Holdings Corp (NVST) se négocie à un PER historique de 92.1, PER prévisionnel de 19.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.09%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.22%. PEG 0.05 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $11.02.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (35/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 92.1).
- PER Prévisionnel 19.2 (en baisse par rapport à l'historique 92.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.05 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.09% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.22% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $27.22 (+0.7% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 43/100 avec 0/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — NVST
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)92.1
P/E Prévisionnel19.2
Ratio PEG0.05
PEG Prévisionnel0.05
Ratio P/B1.39
Ratio P/S1.59
EV/EBITDA13.6
Données par Action
EPS (TTM)$0.29
EPS Prévisionnel (Est.)$1.41
Valeur Comptable / Action$18.89
Chiffre d'Affaires / Action$16.54
FCF / Action$1.40
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.09%
Forward Earnings Yield5.22%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$11.02
SharesGrow VI$19.72 (-27%)
Objectif Analystes$27.22 (+0.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
15.9 |
0.00 |
0.00 |
1.55 |
- |
| 2017 |
14.4 |
0.00 |
0.87 |
1.54 |
- |
| 2018 |
18.7 |
-0.80 |
0.90 |
1.52 |
- |
| 2019 |
18.6 |
-0.74 |
1.14 |
1.77 |
- |
| 2020 |
161.7 |
-2.02 |
1.45 |
2.79 |
- |
| 2021 |
21.3 |
0.04 |
1.79 |
2.90 |
- |
| 2022 |
22.6 |
-2.16 |
1.30 |
2.13 |
- |
| 2023 |
-40.1 |
0.28 |
0.96 |
1.56 |
- |
| 2024 |
-3.0 |
0.00 |
1.13 |
1.32 |
- |
| 2025 |
77.6 |
-0.74 |
1.17 |
1.34 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.76 |
$2.79B |
$272M |
9.8% |
| 2017 |
$1.95 |
$2.81B |
$301.1M |
10.7% |
| 2018 |
$1.49 |
$2.84B |
$230.7M |
8.1% |
| 2019 |
$1.60 |
$2.75B |
$217.6M |
7.9% |
| 2020 |
$0.20 |
$2.28B |
$33.3M |
1.5% |
| 2021 |
$1.48 |
$2.51B |
$263.5M |
10.5% |
| 2022 |
$1.34 |
$2.57B |
$243.1M |
9.5% |
| 2023 |
$-0.60 |
$2.57B |
$-100.2M |
-3.9% |
| 2024 |
$-6.50 |
$2.51B |
$-1.12B |
-44.6% |
| 2025 |
$0.28 |
$2.72B |
$47M |
1.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.41 |
$1.36 – $1.44 |
$2.84B |
$2.83B – $2.86B |
10 |
| 2027 |
$1.56 |
$1.52 – $1.63 |
$2.95B |
$2.92B – $3B |
10 |
| 2028 |
$1.73 |
$1.17 – $2.19 |
$3.04B |
$3.04B – $3.05B |
3 |
| 2029 |
$1.89 |
$1.87 – $1.92 |
$3.15B |
$3.13B – $3.19B |
1 |
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