SharesGrow 7-Criteria Score
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Envista Holdings Corp (NVST) cotiza a un P/E histórico de 92.1, P/E futuro de 19.4. El rendimiento de ganancias histórico es 1.09%, rendimiento de ganancias futuro 5.15%. PEG 0.05 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $11.02.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (35/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 92.1).
- P/E Futuro 19.4 (inferior al histórico 92.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.05 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.09% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 5.15% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $27.22 (-0.6% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 43/100 con 0/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NVST
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)92.1
P/E Futuro19.4
Ratio PEG0.05
PEG Futuro0.05
Ratio P/B1.39
Ratio P/S1.59
EV/EBITDA13.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.29
EPS Futuro (Est.)$1.41
Valor en Libros / Acción$18.89
Ingresos / Acción$16.54
FCF / Acción$1.40
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.09%
Forward Earnings Yield5.15%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$11.02
SharesGrow VI$19.72 (-28%)
Objetivo de Analistas$27.22 (-0.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
15.9 |
0.00 |
0.00 |
1.55 |
- |
| 2017 |
14.4 |
0.00 |
0.87 |
1.54 |
- |
| 2018 |
18.7 |
-0.80 |
0.90 |
1.52 |
- |
| 2019 |
18.6 |
-0.74 |
1.14 |
1.77 |
- |
| 2020 |
161.7 |
-2.02 |
1.45 |
2.79 |
- |
| 2021 |
21.3 |
0.04 |
1.79 |
2.90 |
- |
| 2022 |
22.6 |
-2.16 |
1.30 |
2.13 |
- |
| 2023 |
-40.1 |
0.28 |
0.96 |
1.56 |
- |
| 2024 |
-3.0 |
0.00 |
1.13 |
1.32 |
- |
| 2025 |
77.6 |
-0.74 |
1.17 |
1.34 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.76 |
$2.79B |
$272M |
9.8% |
| 2017 |
$1.95 |
$2.81B |
$301.1M |
10.7% |
| 2018 |
$1.49 |
$2.84B |
$230.7M |
8.1% |
| 2019 |
$1.60 |
$2.75B |
$217.6M |
7.9% |
| 2020 |
$0.20 |
$2.28B |
$33.3M |
1.5% |
| 2021 |
$1.48 |
$2.51B |
$263.5M |
10.5% |
| 2022 |
$1.34 |
$2.57B |
$243.1M |
9.5% |
| 2023 |
$-0.60 |
$2.57B |
$-100.2M |
-3.9% |
| 2024 |
$-6.50 |
$2.51B |
$-1.12B |
-44.6% |
| 2025 |
$0.28 |
$2.72B |
$47M |
1.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.41 |
$1.36 – $1.44 |
$2.84B |
$2.83B – $2.86B |
10 |
| 2027 |
$1.56 |
$1.52 – $1.63 |
$2.95B |
$2.92B – $3B |
10 |
| 2028 |
$1.73 |
$1.17 – $2.19 |
$3.04B |
$3.04B – $3.05B |
3 |
| 2029 |
$1.89 |
$1.87 – $1.92 |
$3.15B |
$3.13B – $3.19B |
1 |
