SharesGrow 7-Criteria Score
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Envista Holdings Corp (NVST) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 92.1, erwartetes KGV von 19.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.09%, erwartete Gewinnrendite 5.15%. PEG 0.05 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $11.02.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (35/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 92.1).
- Erwartetes KGV 19.4 (niedriger als nachlaufend 92.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.05 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.09% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.15% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $27.22 (-0.6% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 43/100 mit 0/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — NVST
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)92.1
Erwartetes P/E19.4
PEG-Verhältnis0.05
Erwartetes PEG0.05
P/B-Verhältnis1.39
P/S-Verhältnis1.59
EV/EBITDA13.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.29
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.41
Buchwert / Aktie$18.89
Umsatz / Aktie$16.54
FCF / Aktie$1.40
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.09%
Forward Earnings Yield5.15%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$11.02
SharesGrow Innerer Wert$19.72 (-28%)
Analystenziel$27.22 (-0.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
15.9 |
0.00 |
0.00 |
1.55 |
- |
| 2017 |
14.4 |
0.00 |
0.87 |
1.54 |
- |
| 2018 |
18.7 |
-0.80 |
0.90 |
1.52 |
- |
| 2019 |
18.6 |
-0.74 |
1.14 |
1.77 |
- |
| 2020 |
161.7 |
-2.02 |
1.45 |
2.79 |
- |
| 2021 |
21.3 |
0.04 |
1.79 |
2.90 |
- |
| 2022 |
22.6 |
-2.16 |
1.30 |
2.13 |
- |
| 2023 |
-40.1 |
0.28 |
0.96 |
1.56 |
- |
| 2024 |
-3.0 |
0.00 |
1.13 |
1.32 |
- |
| 2025 |
77.6 |
-0.74 |
1.17 |
1.34 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.76 |
$2.79B |
$272M |
9.8% |
| 2017 |
$1.95 |
$2.81B |
$301.1M |
10.7% |
| 2018 |
$1.49 |
$2.84B |
$230.7M |
8.1% |
| 2019 |
$1.60 |
$2.75B |
$217.6M |
7.9% |
| 2020 |
$0.20 |
$2.28B |
$33.3M |
1.5% |
| 2021 |
$1.48 |
$2.51B |
$263.5M |
10.5% |
| 2022 |
$1.34 |
$2.57B |
$243.1M |
9.5% |
| 2023 |
$-0.60 |
$2.57B |
$-100.2M |
-3.9% |
| 2024 |
$-6.50 |
$2.51B |
$-1.12B |
-44.6% |
| 2025 |
$0.28 |
$2.72B |
$47M |
1.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.41 |
$1.36 – $1.44 |
$2.84B |
$2.83B – $2.86B |
10 |
| 2027 |
$1.56 |
$1.52 – $1.63 |
$2.95B |
$2.92B – $3B |
10 |
| 2028 |
$1.73 |
$1.17 – $2.19 |
$3.04B |
$3.04B – $3.05B |
3 |
| 2029 |
$1.89 |
$1.87 – $1.92 |
$3.15B |
$3.13B – $3.19B |
1 |
