SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
NXP Semiconductors N.V. (NXPI) se négocie à un PER historique de 25.6, PER prévisionnel de 15.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.91%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.66%. PEG 0.20 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $86.32.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (73/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.20); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+19.4%).
- PER Prévisionnel 15.0 (en baisse par rapport à l'historique 25.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.20 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.91% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.66% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $250.00 (+19.4% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 71/100 avec 6/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — NXPI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)25.6
P/E Prévisionnel15.0
Ratio PEG0.20
PEG Prévisionnel0.20
Ratio P/B5.14
Ratio P/S4.21
EV/EBITDA15.5
Données par Action
EPS (TTM)$8.00
EPS Prévisionnel (Est.)$13.95
Valeur Comptable / Action$41.38
Chiffre d'Affaires / Action$48.58
FCF / Action$10.47
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.91%
Forward Earnings Yield6.66%
Rendement du Dividende1.98%
Nombre de Graham$86.32
SharesGrow VI$714.63 (+241.3%)
Objectif Analystes$250.00 (+19.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
165.9 |
-1.52 |
3.03 |
3.49 |
- |
| 2017 |
18.0 |
-0.01 |
2.95 |
4.32 |
- |
| 2018 |
10.8 |
2.95 |
2.27 |
2.54 |
0.31% |
| 2019 |
147.7 |
-1.69 |
3.80 |
4.04 |
0.89% |
| 2020 |
855.5 |
-10.98 |
4.97 |
5.17 |
0.94% |
| 2021 |
33.0 |
0.01 |
9.45 |
5.57 |
0.91% |
| 2022 |
14.8 |
0.28 |
5.56 |
3.13 |
1.97% |
| 2023 |
21.2 |
11.88 |
6.87 |
4.47 |
1.70% |
| 2024 |
21.1 |
-2.31 |
5.78 |
4.21 |
1.96% |
| 2025 |
27.1 |
-1.45 |
5.45 |
4.47 |
1.87% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.57 |
$9.5B |
$-192M |
-2% |
| 2017 |
$6.41 |
$9.26B |
$2.22B |
23.9% |
| 2018 |
$6.72 |
$9.41B |
$2.21B |
23.5% |
| 2019 |
$0.85 |
$8.88B |
$243M |
2.7% |
| 2020 |
$0.30 |
$8.61B |
$84M |
1% |
| 2021 |
$6.79 |
$11.06B |
$1.87B |
16.9% |
| 2022 |
$10.55 |
$13.21B |
$2.79B |
21.1% |
| 2023 |
$10.70 |
$13.28B |
$2.8B |
21.1% |
| 2024 |
$9.73 |
$12.61B |
$2.51B |
19.9% |
| 2025 |
$7.95 |
$12.27B |
$2.02B |
16.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$13.94 |
$13.32 – $14.37 |
$13.54B |
$12.79B – $13.83B |
19 |
| 2027 |
$16.74 |
$15.64 – $18.20 |
$14.92B |
$13.44B – $15.44B |
18 |
| 2028 |
$19.70 |
$16.14 – $23.70 |
$15.97B |
$15.96B – $15.97B |
8 |
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