SharesGrow 7-Criteria Score
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NXP Semiconductors N.V. (NXPI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 25.6, erwartetes KGV von 15.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.91%, erwartete Gewinnrendite 6.64%. PEG 0.20 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $86.32.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (73/100, Bestanden) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.20); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+19.1%).
- Erwartetes KGV 15.1 (niedriger als nachlaufend 25.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.20 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.91% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.64% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $250.00 (+19.1% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 71/100 mit 6/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — NXPI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)25.6
Erwartetes P/E15.1
PEG-Verhältnis0.20
Erwartetes PEG0.20
P/B-Verhältnis5.14
P/S-Verhältnis4.21
EV/EBITDA15.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$8.00
Erwartetes EPS (Schätz.)$13.95
Buchwert / Aktie$41.38
Umsatz / Aktie$48.58
FCF / Aktie$10.47
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.91%
Forward Earnings Yield6.64%
Dividendenrendite1.98%
Graham-Zahl$86.32
SharesGrow Innerer Wert$714.63 (+240.5%)
Analystenziel$250.00 (+19.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
165.9 |
-1.52 |
3.03 |
3.49 |
- |
| 2017 |
18.0 |
-0.01 |
2.95 |
4.32 |
- |
| 2018 |
10.8 |
2.95 |
2.27 |
2.54 |
0.31% |
| 2019 |
147.7 |
-1.69 |
3.80 |
4.04 |
0.89% |
| 2020 |
855.5 |
-10.98 |
4.97 |
5.17 |
0.94% |
| 2021 |
33.0 |
0.01 |
9.45 |
5.57 |
0.91% |
| 2022 |
14.8 |
0.28 |
5.56 |
3.13 |
1.97% |
| 2023 |
21.2 |
11.88 |
6.87 |
4.47 |
1.70% |
| 2024 |
21.1 |
-2.31 |
5.78 |
4.21 |
1.96% |
| 2025 |
27.1 |
-1.45 |
5.45 |
4.47 |
1.87% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.57 |
$9.5B |
$-192M |
-2% |
| 2017 |
$6.41 |
$9.26B |
$2.22B |
23.9% |
| 2018 |
$6.72 |
$9.41B |
$2.21B |
23.5% |
| 2019 |
$0.85 |
$8.88B |
$243M |
2.7% |
| 2020 |
$0.30 |
$8.61B |
$84M |
1% |
| 2021 |
$6.79 |
$11.06B |
$1.87B |
16.9% |
| 2022 |
$10.55 |
$13.21B |
$2.79B |
21.1% |
| 2023 |
$10.70 |
$13.28B |
$2.8B |
21.1% |
| 2024 |
$9.73 |
$12.61B |
$2.51B |
19.9% |
| 2025 |
$7.95 |
$12.27B |
$2.02B |
16.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$13.94 |
$13.32 – $14.37 |
$13.54B |
$12.79B – $13.83B |
19 |
| 2027 |
$16.74 |
$15.64 – $18.20 |
$14.92B |
$13.44B – $15.44B |
18 |
| 2028 |
$19.70 |
$16.14 – $23.70 |
$15.97B |
$15.96B – $15.97B |
8 |
