SharesGrow 7-Criteria Score
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NXP Semiconductors N.V. (NXPI) cotiza a un P/E histórico de 25.6, P/E futuro de 15.1. El rendimiento de ganancias histórico es 3.91%, rendimiento de ganancias futuro 6.64%. PEG 0.20 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $86.32.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (73/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.20); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+19.1%).
- P/E Futuro 15.1 (inferior al histórico 25.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.20 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.91% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 6.64% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $250.00 (+19.1% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 71/100 con 6/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NXPI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)25.6
P/E Futuro15.1
Ratio PEG0.20
PEG Futuro0.20
Ratio P/B5.14
Ratio P/S4.21
EV/EBITDA15.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$8.00
EPS Futuro (Est.)$13.95
Valor en Libros / Acción$41.38
Ingresos / Acción$48.58
FCF / Acción$10.47
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.91%
Forward Earnings Yield6.64%
Rendimiento por Dividendo1.98%
Número de Graham$86.32
SharesGrow VI$714.63 (+240.5%)
Objetivo de Analistas$250.00 (+19.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
165.9 |
-1.52 |
3.03 |
3.49 |
- |
| 2017 |
18.0 |
-0.01 |
2.95 |
4.32 |
- |
| 2018 |
10.8 |
2.95 |
2.27 |
2.54 |
0.31% |
| 2019 |
147.7 |
-1.69 |
3.80 |
4.04 |
0.89% |
| 2020 |
855.5 |
-10.98 |
4.97 |
5.17 |
0.94% |
| 2021 |
33.0 |
0.01 |
9.45 |
5.57 |
0.91% |
| 2022 |
14.8 |
0.28 |
5.56 |
3.13 |
1.97% |
| 2023 |
21.2 |
11.88 |
6.87 |
4.47 |
1.70% |
| 2024 |
21.1 |
-2.31 |
5.78 |
4.21 |
1.96% |
| 2025 |
27.1 |
-1.45 |
5.45 |
4.47 |
1.87% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.57 |
$9.5B |
$-192M |
-2% |
| 2017 |
$6.41 |
$9.26B |
$2.22B |
23.9% |
| 2018 |
$6.72 |
$9.41B |
$2.21B |
23.5% |
| 2019 |
$0.85 |
$8.88B |
$243M |
2.7% |
| 2020 |
$0.30 |
$8.61B |
$84M |
1% |
| 2021 |
$6.79 |
$11.06B |
$1.87B |
16.9% |
| 2022 |
$10.55 |
$13.21B |
$2.79B |
21.1% |
| 2023 |
$10.70 |
$13.28B |
$2.8B |
21.1% |
| 2024 |
$9.73 |
$12.61B |
$2.51B |
19.9% |
| 2025 |
$7.95 |
$12.27B |
$2.02B |
16.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$13.94 |
$13.32 – $14.37 |
$13.54B |
$12.79B – $13.83B |
19 |
| 2027 |
$16.74 |
$15.64 – $18.20 |
$14.92B |
$13.44B – $15.44B |
18 |
| 2028 |
$19.70 |
$16.14 – $23.70 |
$15.97B |
$15.96B – $15.97B |
8 |
