SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Nextpower Inc. (NXT) se négocie à un PER historique de 29.5, PER prévisionnel de 26.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.39%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.80%. PEG 0.44 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $36.07.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (42/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 26.3 (en baisse par rapport à l'historique 29.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.44 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.39% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.80% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $112.60 (-2% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 78/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
42/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — NXT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)29.5
P/E Prévisionnel26.3
Ratio PEG0.44
PEG Prévisionnel1.02
Ratio P/B8.12
Ratio P/S4.85
EV/EBITDA21.3
Données par Action
EPS (TTM)$3.99
EPS Prévisionnel (Est.)$4.37
Valeur Comptable / Action$14.49
Chiffre d'Affaires / Action$24.28
FCF / Action$3.97
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.39%
Forward Earnings Yield3.80%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$36.07
SharesGrow VI$122.61 (+6.7%)
Objectif Analystes$112.60 (-2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2019 |
-751.6 |
0.00 |
3.33 |
1.81 |
- |
| 2020 |
10.1 |
0.00 |
5.17 |
1.02 |
- |
| 2021 |
9.6 |
1.84 |
2.62 |
1.00 |
27.73% |
| 2022 |
27.9 |
-0.43 |
2.84 |
0.98 |
- |
| 2023 |
14.0 |
-0.14 |
-0.54 |
0.87 |
- |
| 2024 |
14.1 |
0.00 |
4.51 |
1.73 |
- |
| 2025 |
11.9 |
-1.12 |
3.72 |
2.04 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2019 |
$-0.04 |
$660.74M |
$-1.59M |
-0.2% |
| 2020 |
$3.07 |
$1.17B |
$118.26M |
10.1% |
| 2021 |
$3.23 |
$1.2B |
$124.35M |
10.4% |
| 2022 |
$1.11 |
$1.46B |
$50.91M |
3.5% |
| 2023 |
$0.01 |
$1.9B |
$1.14M |
0.1% |
| 2024 |
$2.08 |
$2.5B |
$306.24M |
12.3% |
| 2025 |
$3.47 |
$2.96B |
$509.17M |
17.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.37 |
$4.27 – $4.55 |
$3.5B |
$3.46B – $3.61B |
16 |
| 2027 |
$4.72 |
$4.51 – $5.28 |
$3.93B |
$3.87B – $4.05B |
16 |
| 2028 |
$5.43 |
$4.37 – $7.30 |
$4.41B |
$4.41B – $4.41B |
15 |
| 2029 |
$6.26 |
$4.93 – $8.21 |
$5.06B |
$5.05B – $5.06B |
9 |
| 2030 |
$7.21 |
$6.81 – $8.27 |
$5.74B |
$5.5B – $6.39B |
3 |
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