SharesGrow 7-Criteria Score
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Nextpower Inc. (NXT) 의 후행 P/E는 29.5, 선행 P/E 26.3. 후행 이익수익률은 3.39%, 선행 이익수익률 3.80%. PEG 0.44 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $36.07.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (42/100, 부분 통과) — 혼재된 신호 — 일부 밸류에이션 지표는 양호하나 다른 지표는 부담스럽습니다.
- 선행 P/E 26.3 (후행 대비 하락 29.5) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.44 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 3.39% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다. 선행 수익률이 개선되어 3.80% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $112.60 (-2% 하방 위험) — 약간의 하방 위험 — 시장이 애널리스트 예상을 선행하고 있을 수 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 78/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
가치
42/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — NXT
밸류에이션 배수
P/E (TTM)29.5
선행 P/E26.3
PEG 비율0.44
선행 PEG1.02
P/B 비율8.12
P/S 비율4.85
EV/EBITDA21.3
주당 데이터
EPS (TTM)$3.99
선행 EPS (추정)$4.37
주당 장부가치$14.49
주당 매출$24.28
주당 FCF$3.97
수익률 & 적정가치
이익 수익률3.39%
Forward Earnings Yield3.80%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$36.07
SharesGrow 내재가치$122.61 (+6.7%)
애널리스트 목표가$112.60 (-2%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2019 |
-751.6 |
0.00 |
3.33 |
1.81 |
- |
| 2020 |
10.1 |
0.00 |
5.17 |
1.02 |
- |
| 2021 |
9.6 |
1.84 |
2.62 |
1.00 |
27.73% |
| 2022 |
27.9 |
-0.43 |
2.84 |
0.98 |
- |
| 2023 |
14.0 |
-0.14 |
-0.54 |
0.87 |
- |
| 2024 |
14.1 |
0.00 |
4.51 |
1.73 |
- |
| 2025 |
11.9 |
-1.12 |
3.72 |
2.04 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$-0.04 |
$660.74M |
$-1.59M |
-0.2% |
| 2020 |
$3.07 |
$1.17B |
$118.26M |
10.1% |
| 2021 |
$3.23 |
$1.2B |
$124.35M |
10.4% |
| 2022 |
$1.11 |
$1.46B |
$50.91M |
3.5% |
| 2023 |
$0.01 |
$1.9B |
$1.14M |
0.1% |
| 2024 |
$2.08 |
$2.5B |
$306.24M |
12.3% |
| 2025 |
$3.47 |
$2.96B |
$509.17M |
17.2% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$4.37 |
$4.27 – $4.55 |
$3.5B |
$3.46B – $3.61B |
16 |
| 2027 |
$4.72 |
$4.51 – $5.28 |
$3.93B |
$3.87B – $4.05B |
16 |
| 2028 |
$5.43 |
$4.37 – $7.30 |
$4.41B |
$4.41B – $4.41B |
15 |
| 2029 |
$6.26 |
$4.93 – $8.21 |
$5.06B |
$5.05B – $5.06B |
9 |
| 2030 |
$7.21 |
$6.81 – $8.27 |
$5.74B |
$5.5B – $6.39B |
3 |
