SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Nextpower Inc. (NXT) cotiza a un P/E histórico de 29.5, P/E futuro de 26.3. El rendimiento de ganancias histórico es 3.39%, rendimiento de ganancias futuro 3.80%. PEG 0.44 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $36.07.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (42/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 26.3 (inferior al histórico 29.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.44 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.39% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 3.80% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $112.60 (-2% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 78/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
42/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NXT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)29.5
P/E Futuro26.3
Ratio PEG0.44
PEG Futuro1.02
Ratio P/B8.12
Ratio P/S4.85
EV/EBITDA21.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.99
EPS Futuro (Est.)$4.37
Valor en Libros / Acción$14.49
Ingresos / Acción$24.28
FCF / Acción$3.97
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.39%
Forward Earnings Yield3.80%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$36.07
SharesGrow VI$122.61 (+6.7%)
Objetivo de Analistas$112.60 (-2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2019 |
-751.6 |
0.00 |
3.33 |
1.81 |
- |
| 2020 |
10.1 |
0.00 |
5.17 |
1.02 |
- |
| 2021 |
9.6 |
1.84 |
2.62 |
1.00 |
27.73% |
| 2022 |
27.9 |
-0.43 |
2.84 |
0.98 |
- |
| 2023 |
14.0 |
-0.14 |
-0.54 |
0.87 |
- |
| 2024 |
14.1 |
0.00 |
4.51 |
1.73 |
- |
| 2025 |
11.9 |
-1.12 |
3.72 |
2.04 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$-0.04 |
$660.74M |
$-1.59M |
-0.2% |
| 2020 |
$3.07 |
$1.17B |
$118.26M |
10.1% |
| 2021 |
$3.23 |
$1.2B |
$124.35M |
10.4% |
| 2022 |
$1.11 |
$1.46B |
$50.91M |
3.5% |
| 2023 |
$0.01 |
$1.9B |
$1.14M |
0.1% |
| 2024 |
$2.08 |
$2.5B |
$306.24M |
12.3% |
| 2025 |
$3.47 |
$2.96B |
$509.17M |
17.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.37 |
$4.27 – $4.55 |
$3.5B |
$3.46B – $3.61B |
16 |
| 2027 |
$4.72 |
$4.51 – $5.28 |
$3.93B |
$3.87B – $4.05B |
16 |
| 2028 |
$5.43 |
$4.37 – $7.30 |
$4.41B |
$4.41B – $4.41B |
15 |
| 2029 |
$6.26 |
$4.93 – $8.21 |
$5.06B |
$5.05B – $5.06B |
9 |
| 2030 |
$7.21 |
$6.81 – $8.27 |
$5.74B |
$5.5B – $6.39B |
3 |
