SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Obsidian Energy Ltd. (OBE) se négocie à un PER historique de 24.2, PER prévisionnel de 4.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.14%, rendement bénéficiaire prévisionnel 21.10%. PEG 0.02 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $15.60.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (93/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (24.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.02); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (4.14%).
- PER Prévisionnel 4.7 (en baisse par rapport à l'historique 24.2) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.02 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.14% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 21.10% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 44/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
93/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — OBE
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)24.2
P/E Prévisionnel4.7
Ratio PEG0.02
PEG Prévisionnel0.02
Ratio P/B0.61
Ratio P/S1.42
EV/EBITDA4.4
Données par Action
EPS (TTM)$0.52
EPS Prévisionnel (Est.)$2.01
Valeur Comptable / Action$20.67
Chiffre d'Affaires / Action$8.94
FCF / Action$-0.93
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.14%
Forward Earnings Yield21.10%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$15.60
SharesGrow VI$106.43 (+1019.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-1.7 |
0.02 |
0.53 |
1.96 |
- |
| 2017 |
-9.7 |
0.11 |
0.38 |
1.86 |
- |
| 2018 |
-0.9 |
0.00 |
0.15 |
0.63 |
- |
| 2019 |
-0.1 |
0.00 |
0.06 |
0.16 |
- |
| 2020 |
-0.1 |
0.02 |
0.19 |
0.23 |
- |
| 2021 |
0.9 |
-0.01 |
0.51 |
0.87 |
- |
| 2022 |
0.9 |
0.01 |
0.47 |
0.80 |
- |
| 2023 |
7.0 |
-0.08 |
0.46 |
1.16 |
- |
| 2024 |
-3.1 |
0.01 |
0.45 |
0.76 |
- |
| 2025 |
16.6 |
-0.14 |
0.42 |
1.08 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-9.70 |
$608M |
$-696M |
-114.5% |
| 2017 |
$-1.17 |
$437M |
$-84M |
-19.2% |
| 2018 |
$-4.22 |
$444M |
$-305M |
-68.7% |
| 2019 |
$-11.04 |
$416M |
$-805M |
-193.5% |
| 2020 |
$-10.95 |
$286.5M |
$-802.8M |
-280.2% |
| 2021 |
$2.34 |
$497.5M |
$181.8M |
36.5% |
| 2022 |
$9.60 |
$920M |
$810.1M |
88.1% |
| 2023 |
$1.28 |
$653.3M |
$108M |
16.5% |
| 2024 |
$-2.67 |
$837.7M |
$-202.6M |
-24.2% |
| 2025 |
$0.49 |
$540.36M |
$35.17M |
6.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.79 |
$0.79 – $0.79 |
$475.7M |
$475.7M – $475.7M |
1 |
| 2027 |
$1.14 |
$1.14 – $1.14 |
$571.83M |
$571.83M – $571.83M |
1 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$842.04M |
$842.04M – $842.04M |
0 |
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