SharesGrow 7-Criteria Score
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Obsidian Energy Ltd. (OBE) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 24.2, erwartetes KGV von 4.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.14%, erwartete Gewinnrendite 21.10%. PEG 0.02 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $15.60.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (93/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (24.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.02); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.14%).
- Erwartetes KGV 4.7 (niedriger als nachlaufend 24.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.02 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.14% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 21.10% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 44/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
93/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — OBE
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)24.2
Erwartetes P/E4.7
PEG-Verhältnis0.02
Erwartetes PEG0.02
P/B-Verhältnis0.61
P/S-Verhältnis1.42
EV/EBITDA4.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.52
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.01
Buchwert / Aktie$20.67
Umsatz / Aktie$8.94
FCF / Aktie$-0.93
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.14%
Forward Earnings Yield21.10%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$15.60
SharesGrow Innerer Wert$106.43 (+1019.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-1.7 |
0.02 |
0.53 |
1.96 |
- |
| 2017 |
-9.7 |
0.11 |
0.38 |
1.86 |
- |
| 2018 |
-0.9 |
0.00 |
0.15 |
0.63 |
- |
| 2019 |
-0.1 |
0.00 |
0.06 |
0.16 |
- |
| 2020 |
-0.1 |
0.02 |
0.19 |
0.23 |
- |
| 2021 |
0.9 |
-0.01 |
0.51 |
0.87 |
- |
| 2022 |
0.9 |
0.01 |
0.47 |
0.80 |
- |
| 2023 |
7.0 |
-0.08 |
0.46 |
1.16 |
- |
| 2024 |
-3.1 |
0.01 |
0.45 |
0.76 |
- |
| 2025 |
16.6 |
-0.14 |
0.42 |
1.08 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-9.70 |
$608M |
$-696M |
-114.5% |
| 2017 |
$-1.17 |
$437M |
$-84M |
-19.2% |
| 2018 |
$-4.22 |
$444M |
$-305M |
-68.7% |
| 2019 |
$-11.04 |
$416M |
$-805M |
-193.5% |
| 2020 |
$-10.95 |
$286.5M |
$-802.8M |
-280.2% |
| 2021 |
$2.34 |
$497.5M |
$181.8M |
36.5% |
| 2022 |
$9.60 |
$920M |
$810.1M |
88.1% |
| 2023 |
$1.28 |
$653.3M |
$108M |
16.5% |
| 2024 |
$-2.67 |
$837.7M |
$-202.6M |
-24.2% |
| 2025 |
$0.49 |
$540.36M |
$35.17M |
6.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.79 |
$0.79 – $0.79 |
$475.7M |
$475.7M – $475.7M |
1 |
| 2027 |
$1.14 |
$1.14 – $1.14 |
$571.83M |
$571.83M – $571.83M |
1 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$842.04M |
$842.04M – $842.04M |
0 |
